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TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.76%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
+US$1613萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.94%
持股
356
新
26
增持
192
減碼
101
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187萬 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207萬 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.5% |
| 2 | 科技 | 18.57% |
| 3 | 醫療保健 | 9.23% |
| 4 | 工業 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$23.3萬 | 0.03% |
1,097
+109
| +11% | +US$2.32萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
302
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$23.1萬 | 0.03% |
1,763
+52
| +3% | +US$7,089 |
2019 Q1
23個季度
|
|
303
Veralto
VLTO
US$246億
| US$22.6萬 | 0.03% |
+2,221
| 新 | +US$23.7萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
304
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2億
| US$22.3萬 | 0.03% |
19,335
-4,503
| -19% | -US$5.42萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
305
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$22.2萬 | 0.03% |
1,763
-260
| -13% | -US$3.2萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
306
Globant
GLOB
US$17.1億
| US$22.1萬 | 0.03% |
1,032
-16
| -2% | -US$3,491 |
2024 Q3
1季度
|
|
307
Thomson Reuters
TRI
US$472億
| US$22.1萬 | 0.03% |
1,358
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
308
Crane Co
CR
US$119億
| US$21.9萬 | 0.03% |
1,444
| – | – |
2024 Q2
2個季度
|
|
309
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.23億
| US$21.8萬 | 0.03% |
12,295
-1,490
| -11% | -US$2.71萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
310
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5億
| US$21.7萬 | 0.03% |
3,998
-354
| -8% | -US$1.94萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
311
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$21.4萬 | 0.03% |
337
| – | – |
2024 Q3
1季度
|
|
312
Cencora
COR
US$651億
| US$21.4萬 | 0.03% |
950
+14
| +1% | +US$3,293 |
2024 Q3
1季度
|
|
313
Construction Partners
ROAD
US$46.9億
| US$21.3萬 | 0.03% |
+2,404
| 新 | +US$20.9萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
314
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$21萬 | 0.03% |
6,188
+829
| +15% | +US$3.18萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
315
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$6.64億
| US$21萬 | 0.03% |
+4,101
| 新 | +US$21萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
316
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$20.9萬 | 0.03% |
5,570
-176
| -3% | -US$7,305 |
2024 Q3
1季度
|
|
317
Knife River
KNF
US$28.7億
| US$20.8萬 | 0.03% |
+2,048
| 新 | +US$20萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
318
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$20.8萬 | 0.03% |
+1,117
| 新 | +US$19.2萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
319
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$20.7萬 | 0.03% |
+1,487
| 新 | +US$20.4萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
320
HubSpot
HUBS
US$115億
| US$20.6萬 | 0.03% |
+296
| 新 | +US$19萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
321
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$20.3萬 | 0.03% |
+1,591
| 新 | +US$20.7萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
322
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$24.1億
| US$20.2萬 | 0.03% |
1,955
-50
| -2% | -US$5,931 |
2023 Q2
6個季度
|
|
323
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$20.2萬 | 0.03% |
+1,491
| 新 | +US$21.1萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
324
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$20萬 | 0.03% |
+473
| 新 | +US$19.9萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
325
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.1億
| US$20萬 | 0.03% |
10,268
+224
| +2% | +US$4,401 |
2024 Q3
1季度
|
|
相似基金
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有356個部位，價值US$7.12億，較前一季的US$6.96億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
TrinityPoint Wealth的2024年第4季申報資料顯示有新增26項、增加192檔、減碼101檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Biohaven：共37,095股，價值US$139萬。 最大的一筆賣出是CVS Health，估計金額為US$332萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為科技和醫療保健。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大筆買進的是Biohaven：共買進37,095股，價值US$139萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$228萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$332萬。
- TrinityPoint Wealth於2024年第4季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2024年第4季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占30%。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季新增了26個部位，並平倉21個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$7.12億。
根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。