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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.94%
Posición
356
Nuevas
26
Aumentadas
192
Reducidas
101
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.5% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Atención médica | 9.23% |
| 4 | Industriales | 8.07% |
| 5 | Finanzas | 7.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 233 k | 0.03% |
1,097
+109
| +11% | +USD 23.2 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
302
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 231 k | 0.03% |
1,763
+52
| +3% | +USD 7.09 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
303
Veralto
VLTO
USD 24.6 mil M
| USD 226 k | 0.03% |
+2,221
| Nuevas | +USD 237 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
304
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 223 k | 0.03% |
19,335
-4,503
| -19% | -USD 54.2 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
305
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 222 k | 0.03% |
1,763
-260
| -13% | -USD 32 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
306
Globant
GLOB
USD 1708 M
| USD 221 k | 0.03% |
1,032
-16
| -2% | -USD 3.49 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
307
Thomson Reuters
TRI
USD 47.2 mil M
| USD 221 k | 0.03% |
1,358
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
308
Crane Co
CR
USD 11.9 mil M
| USD 219 k | 0.03% |
1,444
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
309
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
USD 223 M
| USD 218 k | 0.03% |
12,295
-1,490
| -11% | -USD 27.1 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
310
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
| USD 217 k | 0.03% |
3,998
-354
| -8% | -USD 19.4 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
311
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 214 k | 0.03% |
337
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
312
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 214 k | 0.03% |
950
+14
| +1% | +USD 3.29 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
313
Construction Partners
ROAD
USD 4694 M
| USD 213 k | 0.03% |
+2,404
| Nuevas | +USD 209 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
314
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 210 k | 0.03% |
6,188
+829
| +15% | +USD 31.8 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
315
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
USD 664 M
| USD 210 k | 0.03% |
+4,101
| Nuevas | +USD 210 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
316
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 209 k | 0.03% |
5,570
-176
| -3% | -USD 7.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
317
Knife River
KNF
USD 2867 M
| USD 208 k | 0.03% |
+2,048
| Nuevas | +USD 200 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
318
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 208 k | 0.03% |
+1,117
| Nuevas | +USD 192 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
319
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 207 k | 0.03% |
+1,487
| Nuevas | +USD 204 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
320
HubSpot
HUBS
USD 11.5 mil M
| USD 206 k | 0.03% |
+296
| Nuevas | +USD 190 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
321
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 203 k | 0.03% |
+1,591
| Nuevas | +USD 207 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
322
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2406 M
| USD 202 k | 0.03% |
1,955
-50
| -2% | -USD 5.93 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
323
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 202 k | 0.03% |
+1,491
| Nuevas | +USD 211 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
324
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 200 k | 0.03% |
+473
| Nuevas | +USD 199 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
325
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
USD 510 M
| USD 200 k | 0.03% |
10,268
+224
| +2% | +USD 4.4 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth mantenía 356 posiciones por un valor de USD 712 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de TrinityPoint Wealth muestra 26 nuevos, Aumentaron 192, 101 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Biohaven: 37,095 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 3.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2024 fue Biohaven: 37,095 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Chubb durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2024 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 712 M en T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2024.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 712 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.