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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.94%
Posición
356
Nuevas
26
Aumentadas
192
Reducidas
101
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.5% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Atención médica | 9.23% |
| 4 | Industriales | 8.07% |
| 5 | Finanzas | 7.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Everest Group
EG
USD 14.9 mil M
| USD 286 k | 0.04% |
789
-92
| -10% | -USD 34.5 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
277
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 285 k | 0.04% |
2,160
-332
| -13% | -USD 46.4 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
278
Erie Indemnity
ERIE
USD 12.7 mil M
| USD 283 k | 0.04% |
687
+2
| +0.3% | +USD 895 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
279
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 282 k | 0.04% |
5,399
+98
| +2% | +USD 5.22 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
280
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 280 k | 0.04% |
2,131
| – | – |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
281
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 273 k | 0.04% |
8,459
+931
| +12% | +USD 31.9 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
282
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 270 k | 0.04% |
2,530
+2
| +0.1% | +USD 215 |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
283
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 266 k | 0.04% |
2,116
+508
| +32% | +USD 60.1 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
284
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 266 k | 0.04% |
1,204
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
285
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 266 k | 0.04% |
624
+39
| +7% | +USD 16.9 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
286
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 262 k | 0.04% |
1,034
-11
| -1% | -USD 2.96 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
287
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
USD 464 M
| USD 259 k | 0.04% |
1,373
-93
| -6% | -USD 16.9 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
288
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 259 k | 0.04% |
1,103
+3
| +0.3% | +USD 763 |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
289
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 250 k | 0.04% |
1,042
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
290
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 249 k | 0.03% |
4,769
+986
| +26% | +USD 53.9 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
291
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 245 k | 0.03% |
4,924
+838
| +21% | +USD 44.1 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
292
Houlihan Lokey
HLI
USD 9054 M
| USD 245 k | 0.03% |
+1,411
| Nuevas | +USD 248 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
293
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 242 k | 0.03% |
+1,694
| Nuevas | +USD 233 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
294
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 241 k | 0.03% |
10,602
+1,250
| +13% | +USD 28.1 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
295
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 239 k | 0.03% |
+2,106
| Nuevas | +USD 250 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
296
RCM Technologies
RCMT
USD 267 M
| USD 238 k | 0.03% |
10,726
-200
| -2% | -USD 4.45 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
297
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 237 k | 0.03% |
9,751
+151
| +2% | +USD 3.72 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
298
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 235 k | 0.03% |
2,871
+1
| +0% | +USD 83 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
299
Insulet
PODD
USD 9786 M
| USD 234 k | 0.03% |
+897
| Nuevas | +USD 226 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
300
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 233 k | 0.03% |
5,196
-1,070
| -17% | -USD 49.8 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth mantenía 356 posiciones por un valor de USD 712 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de TrinityPoint Wealth muestra 26 nuevos, Aumentaron 192, 101 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Biohaven: 37,095 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 3.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2024 fue Biohaven: 37,095 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Chubb durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2024 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 712 M en T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2024.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 712 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.