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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,94%
Posição
356
Nova
26
Aumentada
192
Reduzida
101
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,5% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Saúde | 9,23% |
| 4 | Industriais | 8,07% |
| 5 | Financeiro | 7,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Everest Group
EG
US$ 14,9 bi
| US$ 286 mil | 0,04% |
789
-92
| -10% | -US$ 34,5 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
277
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 285 mil | 0,04% |
2.160
-332
| -13% | -US$ 46,4 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
278
Erie Indemnity
ERIE
US$ 12,7 bi
| US$ 283 mil | 0,04% |
687
+2
| +0,3% | +US$ 895 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
279
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 282 mil | 0,04% |
5.399
+98
| +2% | +US$ 5,22 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
280
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 280 mil | 0,04% |
2.131
| – | – |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
281
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 273 mil | 0,04% |
8.459
+931
| +12% | +US$ 31,9 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
282
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 270 mil | 0,04% |
2.530
+2
| +0,1% | +US$ 215 |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
283
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 266 mil | 0,04% |
2.116
+508
| +32% | +US$ 60,1 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
284
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 266 mil | 0,04% |
1.204
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
285
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 266 mil | 0,04% |
624
+39
| +7% | +US$ 16,9 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
286
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 262 mil | 0,04% |
1.034
-11
| -1% | -US$ 2,96 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
287
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$ 464 mi
| US$ 259 mil | 0,04% |
1.373
-93
| -6% | -US$ 16,9 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
288
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 259 mil | 0,04% |
1.103
+3
| +0,3% | +US$ 763 |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
289
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 250 mil | 0,04% |
1.042
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
290
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 249 mil | 0,03% |
4.769
+986
| +26% | +US$ 53,9 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
291
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 245 mil | 0,03% |
4.924
+838
| +21% | +US$ 44,1 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
292
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,05 bi
| US$ 245 mil | 0,03% |
+1.411
| Nova | +US$ 248 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
293
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 242 mil | 0,03% |
+1.694
| Nova | +US$ 233 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
294
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 241 mil | 0,03% |
10.602
+1.250
| +13% | +US$ 28,1 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
295
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 239 mil | 0,03% |
+2.106
| Nova | +US$ 250 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
296
RCM Technologies
RCMT
US$ 267 mi
| US$ 238 mil | 0,03% |
10.726
-200
| -2% | -US$ 4,45 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
297
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 237 mil | 0,03% |
9.751
+151
| +2% | +US$ 3,72 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
298
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 235 mil | 0,03% |
2.871
+1
| +0% | +US$ 83 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
299
Insulet
PODD
US$ 9,8 bi
| US$ 234 mil | 0,03% |
+897
| Nova | +US$ 226 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
300
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 233 mil | 0,03% |
5.196
-1.070
| -17% | -US$ 49,8 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PW
PPP
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DWM
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 356 posições avaliadas em US$ 712 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2024 de TrinityPoint Wealth mostra 26 novas, 192 aumentaram, 101 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 3,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2024 foi Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Chubb no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2024 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 712 mi no T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 21 em T4 2024.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.