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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,94%
Posição
356
Nova
26
Aumentada
192
Reduzida
101
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,5% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Saúde | 9,23% |
| 4 | Industriais | 8,07% |
| 5 | Financeiro | 7,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 495 mil | 0,07% |
10.355
+231
| +2% | +US$ 11,4 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
227
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 494 mil | 0,07% |
25.194
+772
| +3% | +US$ 13,7 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
228
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,51 bi
| US$ 472 mil | 0,07% |
9.597
-111
| -1% | -US$ 5,46 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
229
ProShares Ultra Financials
UYG
US$ 756 mi
| US$ 469 mil | 0,07% |
5.484
| – | – |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
230
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 468 mil | 0,07% |
24.067
+7.347
| +44% | +US$ 143 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
231
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 466 mil | 0,07% |
18.208
+6.982
| +62% | +US$ 181 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
232
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,05 bi
| US$ 458 mil | 0,06% |
40.602
+54
| +0,1% | +US$ 628 |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
233
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 457 mil | 0,06% |
20.350
-110
| -0,5% | -US$ 2,58 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
234
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 456 mil | 0,06% |
17.497
+97
| +0,6% | +US$ 2,62 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
235
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 450 mil | 0,06% |
7.948
+1.398
| +21% | +US$ 78,1 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
236
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 437 mil | 0,06% |
631
+9
| +1% | +US$ 6,46 mil |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
237
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 430 mil | 0,06% |
967
+142
| +17% | +US$ 70,3 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
238
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 429 mil | 0,06% |
2.315
+809
| +54% | +US$ 155 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
239
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 428 mil | 0,06% |
6.085
+477
| +9% | +US$ 35,2 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
240
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 415 mil | 0,06% |
3.930
+328
| +9% | +US$ 37,7 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
241
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,36 bi
| US$ 409 mil | 0,06% |
15.812
+131
| +0,8% | +US$ 3,44 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
242
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF
GLOW
US$ 77,1 mi
| US$ 405 mil | 0,06% |
+15.720
| Nova | +US$ 415 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
243
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 398 mil | 0,06% |
10.963
| – | – |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
244
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 385 mil | 0,05% |
1.949
+388
| +25% | +US$ 75,1 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
245
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 381 mil | 0,05% |
10.766
+14
| +0,1% | +US$ 485 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
246
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 378 mil | 0,05% |
+3.761
| Nova | +US$ 379 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
247
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 378 mil | 0,05% |
1.978
+100
| +5% | +US$ 19,8 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
248
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDF
US$ 23,6 mi
| US$ 376 mil | 0,05% |
13.539
-74
| -0,5% | -US$ 2,13 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
249
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 376 mil | 0,05% |
2.904
+100
| +4% | +US$ 13,4 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
250
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 368 mil | 0,05% |
4.311
-193
| -4% | -US$ 16,2 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 356 posições avaliadas em US$ 712 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2024 de TrinityPoint Wealth mostra 26 novas, 192 aumentaram, 101 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 3,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2024 foi Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Chubb no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2024 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 712 mi no T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 21 em T4 2024.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.