에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
+US$1613만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.94%
보유액
356
신규
26
증가
192
축소
101
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187만 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.5% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 건강관리 | 9.23% |
| 4 | 산업재 | 8.07% |
| 5 | 금융 | 7.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
US Bancorp
USB
US$915억
| US$49.5만 | 0.07% |
10,355
+231
| +2% | +US$1.14만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
227
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$49.4만 | 0.07% |
25,194
+772
| +3% | +US$1.37만 |
2024 Q3
1분기
|
|
228
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$47.2만 | 0.07% |
9,597
-111
| -1% | -US$5.46천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
229
ProShares Ultra Financials
UYG
US$7.56억
| US$46.9만 | 0.07% |
5,484
| – | – |
2020 Q4
16개 분기
|
|
230
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$46.8만 | 0.07% |
24,067
+7,347
| +44% | +US$14.3만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
231
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$46.6만 | 0.07% |
18,208
+6,982
| +62% | +US$18.1만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
232
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
| US$45.8만 | 0.06% |
40,602
+54
| +0.1% | +US$628 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
233
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$45.7만 | 0.06% |
20,350
-110
| -0.5% | -US$2.58천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
234
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$45.6만 | 0.06% |
17,497
+97
| +0.6% | +US$2.62천 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
235
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$45만 | 0.06% |
7,948
+1,398
| +21% | +US$7.81만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
236
ASML
ASML
US$6327억
| US$43.7만 | 0.06% |
631
+9
| +1% | +US$6.46천 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
237
Adobe
ADBE
US$954억
| US$43만 | 0.06% |
967
+142
| +17% | +US$7.03만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
238
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$42.9만 | 0.06% |
2,315
+809
| +54% | +US$15.5만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
239
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$42.8만 | 0.06% |
6,085
+477
| +9% | +US$3.52만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
240
Prologis
PLD
US$1195억
| US$41.5만 | 0.06% |
3,930
+328
| +9% | +US$3.77만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
241
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.6억
| US$40.9만 | 0.06% |
15,812
+131
| +0.8% | +US$3.44천 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
242
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF
GLOW
US$7706만
| US$40.5만 | 0.06% |
+15,720
| 신규 | +US$41.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
243
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$39.8만 | 0.06% |
10,963
| – | – |
2018 Q4
24개 분기
|
|
244
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$38.5만 | 0.05% |
1,949
+388
| +25% | +US$7.51만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
245
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56억
| US$38.1만 | 0.05% |
10,766
+14
| +0.1% | +US$485 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
246
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$37.8만 | 0.05% |
+3,761
| 신규 | +US$37.9만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
247
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$37.8만 | 0.05% |
1,978
+100
| +5% | +US$1.98만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
248
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDF
US$2361만
| US$37.6만 | 0.05% |
13,539
-74
| -0.5% | -US$2.13천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
249
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$37.6만 | 0.05% |
2,904
+100
| +4% | +US$1.34만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
250
PayPal
PYPL
US$485억
| US$36.8만 | 0.05% |
4,311
-193
| -4% | -US$1.62만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth는 US$7.12억 상당의 356개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.96억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 192개 증가, 101개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biohaven으로, 37,095주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$332만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Biohaven으로, US$139만 상당의 37,095주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrinityPoint Wealth로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$332만예요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 30%를 차지해요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$7.12억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.