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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
+US$1613만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.94%
보유액
356
신규
26
증가
192
축소
101
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187만 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.5% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 건강관리 | 9.23% |
| 4 | 산업재 | 8.07% |
| 5 | 금융 | 7.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$80만 | 0.11% |
4,213
+1,167
| +38% | +US$22.5만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
177
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$79.3만 | 0.11% |
+13,914
| 신규 | +US$82.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
178
Shell
SHEL
US$3034억
| US$78.8만 | 0.11% |
12,574
+1,213
| +11% | +US$7.95만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
179
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$76.9만 | 0.11% |
2,261
+28
| +1% | +US$1.05만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
180
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$76.8만 | 0.11% |
1,426
+211
| +17% | +US$11.4만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
181
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$76.7만 | 0.11% |
9,083
| – | – |
2018 Q4
24개 분기
|
|
182
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$75만 | 0.11% |
5,676
-100
| -2% | -US$1.41만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
183
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$75만 | 0.11% |
4,056
-564
| -12% | -US$10.3만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
184
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$74.3만 | 0.1% |
6,065
+475
| +8% | +US$6.07만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
185
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$72.6만 | 0.1% |
9,336
+8
| +0.1% | +US$614 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
186
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$71.7만 | 0.1% |
5,687
+376
| +7% | +US$4.95만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
187
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$71.6만 | 0.1% |
7,051
+103
| +1% | +US$1.03만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
188
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$71.6만 | 0.1% |
1,371
+253
| +23% | +US$13.2만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
189
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$71.2만 | 0.1% |
4,815
+15
| +0.3% | +US$2.2천 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
190
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$71만 | 0.1% |
9,188
-23
| -0.2% | -US$1.78천 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
191
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$70.7만 | 0.1% |
29,369
-3,013
| -9% | -US$7.3만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
192
Cintas
CTAS
US$849억
| US$69.8만 | 0.1% |
3,822
-1,037
| -21% | -US$21.8만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
193
Equinix
EQIX
US$973억
| US$69.3만 | 0.1% |
735
-13
| -2% | -US$1.2만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
194
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$68.7만 | 0.1% |
6,840
+1,044
| +18% | +US$10.3만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
195
Paychex
PAYX
US$397억
| US$67.8만 | 0.1% |
4,832
+293
| +6% | +US$4.16만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
196
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$67.6만 | 0.1% |
6,791
-657
| -9% | -US$6.8만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
197
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.29억
| US$67.1만 | 0.09% |
22,894
-144
| -0.6% | -US$4.43천 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
198
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$3.94억
| US$66.7만 | 0.09% |
8,533
-864
| -9% | -US$6.72만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
199
L3Harris
LHX
US$463억
| US$66.6만 | 0.09% |
3,168
+42
| +1% | +US$1.01만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
200
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$66.4만 | 0.09% |
12,978
+2,080
| +19% | +US$11.1만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth는 US$7.12억 상당의 356개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.96억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 192개 증가, 101개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biohaven으로, 37,095주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$332만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Biohaven으로, US$139만 상당의 37,095주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrinityPoint Wealth로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$332만예요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 30%를 차지해요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$7.12억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.