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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
356
Neu
26
Aufgestockt
192
Reduziert
101
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+2,28 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,08 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,94 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,87 Mio. $
5
BHVN-Symbol
Biohaven
BHVN
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,32 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,07 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,97 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,88 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,5 %
2 Technologie 18,57 %
3 Gesundheitswesen 9,23 %
4 Industrie 8,07 %
5 Finanzwesen 7,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXF-Symbol
176
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
800.425 $ 0,11 %
4.213
+1.167
+38 % +224.958 $
2023 Q3
5 Quartale
CTVA-Symbol
177
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
792.544 $ 0,11 %
+13.914
Neu +822.770 $
2024 Q4
0 Quartale
SHEL-Symbol
178
Shell
SHEL
303 Mrd. $
787.791 $ 0,11 %
12.574
+1.213
+11 % +79.493 $
2022 Q3
9 Quartale
SHW-Symbol
179
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
768.558 $ 0,11 %
2.261
+28
+1 % +10.451 $
2019 Q1
23 Quartale
VOO-Symbol
180
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
768.091 $ 0,11 %
1.426
+211
+17 % +114.286 $
2018 Q4
24 Quartale
PEG-Symbol
181
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
767.423 $ 0,11 %
9.083
– –
2018 Q4
24 Quartale
IBB-Symbol
182
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
750.483 $ 0,11 %
5.676
-100
-2 % -14.058 $
2021 Q3
13 Quartale
FTEC-Symbol
183
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
749.850 $ 0,11 %
4.056
-564
-12 % -103.082 $
2024 Q1
3 Quartale
EOG-Symbol
184
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
743.470 $ 0,1 %
6.065
+475
+8 % +60.689 $
2022 Q1
11 Quartale
VGT-Symbol
185
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
725.641 $ 0,1 %
9.336
+8
+0,1 % +614 $
2021 Q3
13 Quartale
UPS-Symbol
186
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
717.158 $ 0,1 %
5.687
+376
+7 % +49.485 $
2020 Q1
19 Quartale
IVW-Symbol
187
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
715.845 $ 0,1 %
7.051
+103
+1 % +10.275 $
2020 Q2
18 Quartale
ISRG-Symbol
188
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
715.607 $ 0,1 %
1.371
+253
+23 % +131.776 $
2022 Q4
8 Quartale
KKR-Symbol
189
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
712.187 $ 0,1 %
4.815
+15
+0,3 % +2.201 $
2021 Q1
15 Quartale
NDAQ-Symbol
190
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
710.293 $ 0,1 %
9.188
-23
-0,2 % -1.779 $
2019 Q2
22 Quartale
SCHO-Symbol
191
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
706.623 $ 0,1 %
29.369
-3.013
-9 % -72.959 $
2019 Q3
21 Quartale
CTAS-Symbol
192
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
698.257 $ 0,1 %
3.822
-1.037
-21 % -218.019 $
2023 Q4
4 Quartale
EQIX-Symbol
193
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
692.686 $ 0,1 %
735
-13
-2 % -11.962 $
2021 Q3
13 Quartale
IWF-Symbol
194
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
686.802 $ 0,1 %
6.840
+1.044
+18 % +102.686 $
2020 Q2
18 Quartale
PAYX-Symbol
195
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
677.535 $ 0,1 %
4.832
+293
+6 % +41.609 $
2023 Q2
6 Quartale
TLH-Symbol
196
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
676.007 $ 0,1 %
6.791
-657
-9 % -67.979 $
2022 Q3
9 Quartale
RSPH-Symbol
197
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
929 Mio. $
670.789 $ 0,09 %
22.894
-144
-0,6 % -4.427 $
2019 Q4
20 Quartale
IGHG-Symbol
198
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
394 Mio. $
667.013 $ 0,09 %
8.533
-864
-9 % -67.240 $
2021 Q4
12 Quartale
LHX-Symbol
199
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
666.234 $ 0,09 %
3.168
+42
+1 % +10.066 $
2019 Q1
23 Quartale
SPYV-Symbol
200
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
663.675 $ 0,09 %
12.978
+2.080
+19 % +110.675 $
2023 Q3
5 Quartale
6 7
8
9 10

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PW
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Buckingham Capital Management (Ohio)
Buckingham Capital Management (Ohio) Dayton, Ohio 872 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 356 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 weist 26 neu, 192 erhöht, 101 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Chubb in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 712 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .