TrinityPoint Wealths ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged IGHG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu IGHG Fondsaktivität für IGHG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	667.013 $	Verkaufen	8.533 -864	-9 %	-67.240 $	0,09 %	198
2024 Q3	723.761 $	Verkaufen	9.397 -156	-2 %	-11.902 $	0,1 %	188
2024 Q2	728.968 $	Verkaufen	9.553 -597	-6 %	-45.735 $	0,11 %	172
2024 Q1	776.579 $	Verkaufen	10.150 -12	-0,1 %	-914 $	0,13 %	161
2023 Q4	765.922 $	Verkaufen	10.162 -2.248	-18 %	-167.859 $	0,14 %	149
2023 Q3	918.934 $	Verkaufen	12.410 -3.443	-22 %	-252.488 $	0,18 %	123
2023 Q2	1,15 Mio. $	Verkaufen	15.853 -103	-0,6 %	-7.362 $	0,23 %	107
2023 Q1	1,15 Mio. $	Verkaufen	15.956 -68	-0,4 %	-4.888 $	0,25 %	104
2022 Q4	1,14 Mio. $	Verkaufen	16.024 -4.901	-23 %	-342.996 $	0,26 %	101
2022 Q3	1,43 Mio. $	Kaufen	20.925 +519	+3 %	+36.085 $	0,33 %	80
2022 Q2	1,41 Mio. $	Kaufen	20.406 +2.077	+11 %	+147.258 $	0,31 %	77
2022 Q1	1,32 Mio. $	Kaufen	18.329 +1.939	+12 %	+140.820 $	0,24 %	90
2021 Q4	1,22 Mio. $	Kaufen	+16.390	Neu	+1,23 Mio. $	0,22 %	103

Weitere Fonds mit IGHG im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ECA

Elevation Capital Advisory Bend, Oregon 259 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GeoWealth Management Chicago, Illinois 3,18 Mrd. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Inc Little Rock, Arkansas 8,93 Mrd. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IGHG-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth verringerte seine Beteiligung an ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) im Q4 2024 um 9,2 %, verkaufte schätzungsweise 67.240 $ und hielt danach 8.533 Aktien im Wert von 667.013 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #198.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IGHG und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds IGHG.

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 8.533 Aktien von ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged im Wert von 667.013 $.
TrinityPoint Wealth verkaufte 864 Aktien von ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged im Q4 2024 im geschätzten Wert von 67.240 $.
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged machte in Q4 2024 0,09 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 198.
TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von TrinityPoint Wealth in ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged erreichte im Q3 2022 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .