TrinityPoint Wealth
IGHG圖示

TrinityPoint Wealth的 ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged IGHG 持股歷史

TrinityPoint Wealth的投資組合 IGHG股票詳細資料 IGHG基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q4 		US$66.7萬 賣出
8,533
-864
-9% -US$6.72萬 0.09% 198
2024
Q3 		US$72.4萬 賣出
9,397
-156
-2% -US$1.19萬 0.1% 188
2024
Q2 		US$72.9萬 賣出
9,553
-597
-6% -US$4.57萬 0.11% 172
2024
Q1 		US$77.7萬 賣出
10,150
-12
-0.1% -US$914 0.13% 161
2023
Q4 		US$76.6萬 賣出
10,162
-2,248
-18% -US$16.8萬 0.14% 149
2023
Q3 		US$91.9萬 賣出
12,410
-3,443
-22% -US$25.2萬 0.18% 123
2023
Q2 		US$115萬 賣出
15,853
-103
-0.6% -US$7,362 0.23% 107
2023
Q1 		US$115萬 賣出
15,956
-68
-0.4% -US$4,888 0.25% 104
2022
Q4 		US$114萬 賣出
16,024
-4,901
-23% -US$34.3萬 0.26% 101
2022
Q3 		US$143萬 買進
20,925
+519
+3% +US$3.61萬 0.33% 80
2022
Q2 		US$141萬 買進
20,406
+2,077
+11% +US$14.7萬 0.31% 77
2022
Q1 		US$132萬 買進
18,329
+1,939
+12% +US$14.1萬 0.24% 90
2021
Q4 		US$122萬 買進
+16,390
新 +US$123萬 0.22% 103

持有IGHG的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$582億 AUM 22.78% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
ECA
Elevation Capital Advisory Bend, Oregon US$2.59億 AUM 22.91% 1年估算報酬率
GeoWealth Management
GeoWealth Management Chicago, Illinois US$31.8億 AUM 21.22% 1年估算報酬率
Stephens Inc
Stephens Inc Little Rock, Arkansas US$89.3億 AUM 25.13% 1年估算報酬率
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

TrinityPoint Wealth的IGHG持股：2024年第4季回顧

TrinityPoint Wealth在2024年第4季將ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG)持股減少9.2%，估計賣出價值US$6.72萬的股票，剩餘8,533股，價值US$66.7萬。 此持倉占投資組合的0.09%，排名第198名。

TrinityPoint Wealth於2021年第4季首次申報持有IGHG，此後已有13個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第3季達到US$143萬的高峰。 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的61檔基金持有IGHG。

  • 截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged 8,533股，價值US$66.7萬。
  • TrinityPoint Wealth在2024年第4季賣出ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged共864股，估計金額為US$6.72萬。
  • 在2024年第4季，ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged佔TrinityPoint Wealth投資組合的0.09%，是其第 #198大持倉。
  • TrinityPoint Wealth於2021年第4季首次申報持有ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged，此後已有13個季度申報持有該股。
  • TrinityPoint Wealth對ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged的持倉在2022年第3季達到高峰，市值為US$143萬。
  • 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的61檔基金持有ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged。

根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。