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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
356
Neu
26
Aufgestockt
192
Reduziert
101
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+2,28 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,08 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,94 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,87 Mio. $
5
BHVN-Symbol
Biohaven
BHVN
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,32 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,07 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,97 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,88 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,5 %
2 Technologie 18,57 %
3 Gesundheitswesen 9,23 %
4 Industrie 8,07 %
5 Finanzwesen 7,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSCO-Symbol
151
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,15 %
20.203
-242
-1 % -13.673 $
2019 Q3
21 Quartale
BSX-Symbol
152
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,15 %
11.920
-67
-0,6 % -5.898 $
2023 Q1
7 Quartale
WEC-Symbol
153
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,14 %
10.935
+180
+2 % +17.452 $
2018 Q4
24 Quartale
VTV-Symbol
154
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,14 %
6.037
+1.659
+38 % +291.144 $
2022 Q1
11 Quartale
ED-Symbol
155
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,14 %
11.395
+129
+1 % +12.704 $
2018 Q4
24 Quartale
WSO-Symbol
156
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,14 %
2.143
+126
+6 % +63.812 $
2019 Q1
23 Quartale
SYK-Symbol
157
Stryker
SYK
113 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,14 %
2.819
+49
+2 % +18.157 $
2018 Q4
24 Quartale
MYI-Symbol
158
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,21 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,14 %
91.560
+2.880
+3 % +32.951 $
2018 Q4
24 Quartale
IGV-Symbol
159
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
985.181 $ 0,14 %
+9.840
Neu +975.054 $
2024 Q4
0 Quartale
RSP-Symbol
160
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
983.391 $ 0,14 %
5.612
– –
2018 Q4
24 Quartale
ATO-Symbol
161
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
971.222 $ 0,14 %
6.974
+5
+0,1 % +711 $
2021 Q4
12 Quartale
SLYV-Symbol
162
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
941.567 $ 0,13 %
10.792
+1.504
+16 % +134.373 $
2023 Q1
7 Quartale
MDY-Symbol
163
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
918.543 $ 0,13 %
1.613
+44
+3 % +25.791 $
2020 Q3
17 Quartale
SPYG-Symbol
164
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
911.711 $ 0,13 %
10.372
+1.246
+14 % +107.658 $
2023 Q1
7 Quartale
CIBR-Symbol
165
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
908.045 $ 0,13 %
14.311
+26
+0,2 % +1.632 $
2024 Q2
2 Quartale
GTLB-Symbol
166
GitLab
GTLB
8,79 Mrd. $
907.799 $ 0,13 %
16.110
-171
-1 % -9.969 $
2024 Q2
2 Quartale
BR-Symbol
167
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
890.631 $ 0,13 %
3.939
+4
+0,1 % +896 $
2018 Q4
24 Quartale
IYW-Symbol
168
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
884.078 $ 0,12 %
5.542
– –
2018 Q4
24 Quartale
FAST-Symbol
169
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
878.414 $ 0,12 %
24.430
+204
+0,8 % +7.958 $
2021 Q1
15 Quartale
SPGI-Symbol
170
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
864.920 $ 0,12 %
1.737
+18
+1 % +9.133 $
2020 Q4
16 Quartale
CASY-Symbol
171
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
858.525 $ 0,12 %
2.167
-619
-22 % -249.419 $
2019 Q1
23 Quartale
DIS-Symbol
172
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
842.167 $ 0,12 %
7.563
-43
-0,6 % -4.517 $
2018 Q4
24 Quartale
NKE-Symbol
173
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
825.221 $ 0,12 %
10.906
-17.655
-62 % -1,39 Mio. $
2019 Q3
21 Quartale
MRSH-Symbol
174
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
818.624 $ 0,12 %
3.854
-12
-0,3 % -2.662 $
2018 Q4
24 Quartale
INTU-Symbol
175
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
805.313 $ 0,11 %
1.281
+36
+3 % +23.004 $
2020 Q3
17 Quartale
5 6
7
8 9

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HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
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DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 356 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 weist 26 neu, 192 erhöht, 101 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Chubb in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 712 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .