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TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.76%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
+US$1613萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.94%
持股
356
新
26
增持
192
減碼
101
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187萬 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207萬 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.5% |
| 2 | 科技 | 18.57% |
| 3 | 醫療保健 | 9.23% |
| 4 | 工業 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$107萬 | 0.15% |
20,203
-242
| -1% | -US$1.37萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
152
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$106萬 | 0.15% |
11,920
-67
| -0.6% | -US$5,898 |
2023 Q1
7個季度
|
|
153
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$103萬 | 0.14% |
10,935
+180
| +2% | +US$1.75萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
154
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$102萬 | 0.14% |
6,037
+1,659
| +38% | +US$29.1萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
155
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$102萬 | 0.14% |
11,395
+129
| +1% | +US$1.27萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
156
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$102萬 | 0.14% |
2,143
+126
| +6% | +US$6.38萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
157
Stryker
SYK
US$1130億
| US$102萬 | 0.14% |
2,819
+49
| +2% | +US$1.82萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
158
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.1億
| US$101萬 | 0.14% |
91,560
+2,880
| +3% | +US$3.3萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
159
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$98.5萬 | 0.14% |
+9,840
| 新 | +US$97.5萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
160
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$98.3萬 | 0.14% |
5,612
| – | – |
2018 Q4
24個季度
|
|
161
Atmos Energy
ATO
US$283億
| US$97.1萬 | 0.14% |
6,974
+5
| +0.1% | +US$711 |
2021 Q4
12個季度
|
|
162
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$94.2萬 | 0.13% |
10,792
+1,504
| +16% | +US$13.4萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
163
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$91.9萬 | 0.13% |
1,613
+44
| +3% | +US$2.58萬 |
2020 Q3
17個季度
|
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$91.2萬 | 0.13% |
10,372
+1,246
| +14% | +US$10.8萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
165
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$90.8萬 | 0.13% |
14,311
+26
| +0.2% | +US$1,632 |
2024 Q2
2個季度
|
|
166
GitLab
GTLB
US$87.9億
| US$90.8萬 | 0.13% |
16,110
-171
| -1% | -US$9,969 |
2024 Q2
2個季度
|
|
167
Broadridge
BR
US$198億
| US$89.1萬 | 0.13% |
3,939
+4
| +0.1% | +US$896 |
2018 Q4
24個季度
|
|
168
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$88.4萬 | 0.12% |
5,542
| – | – |
2018 Q4
24個季度
|
|
169
Fastenal
FAST
US$585億
| US$87.8萬 | 0.12% |
24,430
+204
| +0.8% | +US$7,958 |
2021 Q1
15個季度
|
|
170
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$86.5萬 | 0.12% |
1,737
+18
| +1% | +US$9,133 |
2020 Q4
16個季度
|
|
171
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$85.9萬 | 0.12% |
2,167
-619
| -22% | -US$24.9萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
172
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$84.2萬 | 0.12% |
7,563
-43
| -0.6% | -US$4,517 |
2018 Q4
24個季度
|
|
|
173
Nike
NKE
US$551億
| US$82.5萬 | 0.12% |
10,906
-17,655
| -62% | -US$139萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
174
Marsh
MRSH
US$899億
| US$81.9萬 | 0.12% |
3,854
-12
| -0.3% | -US$2,662 |
2018 Q4
24個季度
|
|
175
Intuit
INTU
US$869億
| US$80.5萬 | 0.11% |
1,281
+36
| +3% | +US$2.3萬 |
2020 Q3
17個季度
|
|
相似基金
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有356個部位，價值US$7.12億，較前一季的US$6.96億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
TrinityPoint Wealth的2024年第4季申報資料顯示有新增26項、增加192檔、減碼101檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Biohaven：共37,095股，價值US$139萬。 最大的一筆賣出是CVS Health，估計金額為US$332萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為科技和醫療保健。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大筆買進的是Biohaven：共買進37,095股，價值US$139萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$228萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$332萬。
- TrinityPoint Wealth於2024年第4季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2024年第4季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占30%。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季新增了26個部位，並平倉21個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$7.12億。
根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。