TrinityPoint Wealth
IYW圖示

TrinityPoint Wealth的 iShares US Technology ETF IYW 持股歷史

TrinityPoint Wealth的投資組合 IYW股票詳細資料 IYW基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q4 		US$88.4萬 持有
5,542
– – 0.12% 168
2024
Q3 		US$84萬 賣出
5,542
-50
-0.9% -US$7,353 0.12% 168
2024
Q2 		US$84.2萬 賣出
5,592
-74
-1% -US$1.02萬 0.13% 155
2024
Q1 		US$76.5萬 賣出
5,666
-550
-9% -US$7.16萬 0.13% 163
2023
Q4 		US$76.3萬 賣出
6,216
-799
-11% -US$9.05萬 0.14% 150
2023
Q3 		US$73.6萬 賣出
7,015
-50
-0.7% -US$5,437 0.15% 143
2023
Q2 		US$76.9萬 賣出
7,065
-224
-3% -US$2.2萬 0.15% 137
2023
Q1 		US$67.7萬 賣出
7,289
-100
-1% -US$8,392 0.14% 143
2022
Q4 		US$55萬 買進
7,389
+1,387
+23% +US$10.6萬 0.13% 160
2022
Q3 		US$44萬 買進
6,002
+1
+0% +US$85 0.1% 170
2022
Q2 		US$48萬 賣出
6,001
-4,482
-43% -US$39.7萬 0.11% 163
2022
Q1 		US$108萬 買進
10,483
+1,073
+11% +US$11萬 0.2% 107
2021
Q4 		US$108萬 賣出
9,410
-174
-2% -US$1.93萬 0.19% 110
2021
Q3 		US$97萬 買進
9,584
+441
+5% +US$4.6萬 0.19% 112
2021
Q2 		US$90.9萬 買進
9,143
+1,021
+13% +US$9.5萬 0.19% 116
2021
Q1 		US$71.2萬 賣出
8,122
-299
-4% -US$2.62萬 0.17% 124
2020
Q4 		US$75.2萬 賣出
8,421
-983
-10% -US$7.85萬 0.18% 112
2020
Q3 		US$70.8萬 賣出
9,404
-936
-9% -US$6.84萬 0.2% 114
2020
Q2 		US$69.7萬 持有
10,340
– – 0.22% 102
2020
Q1 		US$52.8萬 賣出
10,340
-808
-7% -US$4.68萬 0.21% 117
2019
Q4 		US$64.8萬 持有
11,148
– – 0.22% 116
2019
Q3 		US$60.3萬 買進
11,148
+4
+0% +US$203 0.21% 119
2019
Q2 		US$58.6萬 賣出
11,144
-396
-3% -US$1.94萬 0.28% 91
2019
Q1 		US$55萬 賣出
11,540
-832
-7% -US$3.7萬 0.27% 95
2018
Q4 		US$49.5萬 買進
+12,372
新 +US$53.6萬 0.3% 89

持有IYW的其他基金

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey US$79.8億 AUM 28.14% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida US$135億 AUM 21.55% 1年估算報酬率

TrinityPoint Wealth的IYW持股：2024年第4季回顧

TrinityPoint Wealth在2024年第4季維持iShares US Technology ETF (IYW)持股不變，持有5,542股，價值US$88.4萬。 此持倉占投資組合的0.12%，排名第168名。

TrinityPoint Wealth於2018年第4季首次申報持有IYW，此後已有25個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第1季達到US$108萬的高峰。 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,151檔基金持有IYW。

  • 截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有iShares US Technology ETF 5,542股，價值US$88.4萬。
  • TrinityPoint Wealth在2024年第4季維持iShares US Technology ETF的持股股數不變。
  • 在2024年第4季，iShares US Technology ETF佔TrinityPoint Wealth投資組合的0.12%，是其第 #168大持倉。
  • TrinityPoint Wealth於2018年第4季首次申報持有iShares US Technology ETF，此後已有25個季度申報持有該股。
  • TrinityPoint Wealth對iShares US Technology ETF的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$108萬。
  • 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,151檔基金持有iShares US Technology ETF。

根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。