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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.12億
運用資産残高の伸び率
+$1613万
(+2.3%)
資金フロー
+$1394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
356
新規
26
買い増し
192
減少
101
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$228万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$208万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$194万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$187万 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$332万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$207万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$197万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$188万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.5% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | ヘルスケア | 9.23% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $107万 | 0.15% |
20,203
-242
| -1% | -$1.37万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
152
Boston Scientific
BSX
$643億
| $106万 | 0.15% |
11,920
-67
| -0.6% | -$5,898 |
2023 Q1
7四半期
|
|
153
WEC Energy
WEC
$354億
| $103万 | 0.14% |
10,935
+180
| +2% | +$1.75万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
154
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $102万 | 0.14% |
6,037
+1,659
| +38% | +$29.1万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
155
Consolidated Edison
ED
$415億
| $102万 | 0.14% |
11,395
+129
| +1% | +$1.27万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
156
Watsco Inc
WSO
$122億
| $102万 | 0.14% |
2,143
+126
| +6% | +$6.38万 |
2019 Q1
23四半期
|
|
157
Stryker
SYK
$1130億
| $102万 | 0.14% |
2,819
+49
| +2% | +$1.82万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
158
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
$12.1億
| $101万 | 0.14% |
91,560
+2,880
| +3% | +$3.3万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
159
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $98.5万 | 0.14% |
+9,840
| 新規 | +$97.5万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
160
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $98.3万 | 0.14% |
5,612
| – | – |
2018 Q4
24四半期
|
|
161
Atmos Energy
ATO
$283億
| $97.1万 | 0.14% |
6,974
+5
| +0.1% | +$711 |
2021 Q4
12四半期
|
|
162
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $94.2万 | 0.13% |
10,792
+1,504
| +16% | +$13.4万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
163
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $91.9万 | 0.13% |
1,613
+44
| +3% | +$2.58万 |
2020 Q3
17四半期
|
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $91.2万 | 0.13% |
10,372
+1,246
| +14% | +$10.8万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
165
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $90.8万 | 0.13% |
14,311
+26
| +0.2% | +$1,632 |
2024 Q2
2四半期
|
|
166
GitLab
GTLB
$87.9億
| $90.8万 | 0.13% |
16,110
-171
| -1% | -$9,969 |
2024 Q2
2四半期
|
|
167
Broadridge
BR
$198億
| $89.1万 | 0.13% |
3,939
+4
| +0.1% | +$896 |
2018 Q4
24四半期
|
|
168
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $88.4万 | 0.12% |
5,542
| – | – |
2018 Q4
24四半期
|
|
169
Fastenal
FAST
$585億
| $87.8万 | 0.12% |
24,430
+204
| +0.8% | +$7,958 |
2021 Q1
15四半期
|
|
170
S&P Global
SPGI
$1267億
| $86.5万 | 0.12% |
1,737
+18
| +1% | +$9,133 |
2020 Q4
16四半期
|
|
171
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $85.9万 | 0.12% |
2,167
-619
| -22% | -$24.9万 |
2019 Q1
23四半期
|
|
172
Walt Disney
DIS
$1910億
| $84.2万 | 0.12% |
7,563
-43
| -0.6% | -$4,517 |
2018 Q4
24四半期
|
|
|
173
Nike
NKE
$551億
| $82.5万 | 0.12% |
10,906
-17,655
| -62% | -$139万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
174
Marsh
MRSH
$899億
| $81.9万 | 0.12% |
3,854
-12
| -0.3% | -$2,662 |
2018 Q4
24四半期
|
|
175
Intuit
INTU
$869億
| $80.5万 | 0.11% |
1,281
+36
| +3% | +$2.3万 |
2020 Q3
17四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthは356銘柄を保有し、保有額は$7.12億でした。前四半期の$6.96億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期の報告書には、新規 26件、192件増加しました、101件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBiohavenで、保有株数は37,095株、評価額は$139万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$332万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiohavenで、株数は37,095株、評価額は$139万でした。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$332万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.12億のポートフォリオの30%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$7.12億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。