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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.12億
運用資産残高の伸び率
+$1613万
(+2.3%)
資金フロー
+$1394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
356
新規
26
買い増し
192
減少
101
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$228万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$208万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$194万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$187万 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$332万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$207万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$197万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$188万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.5% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | ヘルスケア | 9.23% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Kenvue
KVUE
$363億
| $166万 | 0.23% |
77,561
+17,071
| +28% | +$38.7万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
102
WESCO International
WCC
$166億
| $164万 | 0.23% |
9,052
+168
| +2% | +$3.18万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
103
Bank of America
BAC
$3582億
| $163万 | 0.23% |
37,137
+544
| +1% | +$2.39万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
104
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $162万 | 0.23% |
6,670
+732
| +12% | +$18万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
105
Chevron
CVX
$4413億
| $161万 | 0.23% |
11,114
-2,498
| -18% | -$38.2万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
106
Halliburton
HAL
$279億
| $157万 | 0.22% |
57,624
+5,178
| +10% | +$15.1万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
107
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $154万 | 0.22% |
17,918
+1,565
| +10% | +$16.9万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
108
Gen Digital
GEN
$145億
| $153万 | 0.22% |
56,058
+127
| +0.2% | +$3,652 |
2023 Q4
4四半期
|
|
109
GE Aerospace
GE
$3256億
| $153万 | 0.21% |
9,170
+437
| +5% | +$7.8万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
110
Accenture
ACN
$1406億
| $152万 | 0.21% |
4,324
+184
| +4% | +$6.62万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
111
Amphenol
APH
$1957億
| $149万 | 0.21% |
42,956
+21,518
| +100% | +$75.3万 |
2020 Q3
17四半期
|
|
112
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $149万 | 0.21% |
3,225
+19
| +0.6% | +$9,015 |
2021 Q1
15四半期
|
|
113
Incyte
INCY
$229億
| $147万 | 0.21% |
21,355
+717
| +3% | +$5.11万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
114
Solventum
SOLV
$146億
| $146万 | 0.2% |
22,064
+567
| +3% | +$3.97万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
115
Welltower
WELL
$1692億
| $144万 | 0.2% |
11,404
+1,336
| +13% | +$17.5万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
116
IBM
IBM
$2187億
| $144万 | 0.2% |
6,536
+31
| +0.5% | +$6,904 |
2018 Q4
24四半期
|
|
117
Carlisle Companies
CSL
$133億
| $142万 | 0.2% |
3,847
-45
| -1% | -$1.96万 |
2020 Q3
17四半期
|
|
118
Snap-on
SNA
$190億
| $141万 | 0.2% |
4,164
+33
| +0.8% | +$1.11万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
119
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $140万 | 0.2% |
2,382
-3
| -0.1% | -$1,776 |
2019 Q3
21四半期
|
|
120
Trane Technologies
TT
$1010億
| $139万 | 0.2% |
3,760
+1
| +0% | +$397 |
2019 Q3
21四半期
|
|
|
121
Biohaven
BHVN
$16.3億
| $139万 | 0.19% |
+37,095
| 新規 | +$173万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
122
Republic Services
RSG
$709億
| $138万 | 0.19% |
6,866
+34
| +0.5% | +$7,040 |
2018 Q4
24四半期
|
|
123
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $138万 | 0.19% |
11,401
+326
| +3% | +$4.69万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
124
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $133万 | 0.19% |
10,101
-236
| -2% | -$3.25万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
125
Verizon
VZ
$1861億
| $133万 | 0.19% |
33,196
+956
| +3% | +$4.03万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthは356銘柄を保有し、保有額は$7.12億でした。前四半期の$6.96億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期の報告書には、新規 26件、192件増加しました、101件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBiohavenで、保有株数は37,095株、評価額は$139万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$332万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiohavenで、株数は37,095株、評価額は$139万でした。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$332万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.12億のポートフォリオの30%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$7.12億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。