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TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.76%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
+US$1613萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.94%
持股
356
新
26
增持
192
減碼
101
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187萬 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207萬 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.5% |
| 2 | 科技 | 18.57% |
| 3 | 醫療保健 | 9.23% |
| 4 | 工業 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Kenvue
KVUE
US$363億
| US$166萬 | 0.23% |
77,561
+17,071
| +28% | +US$38.7萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
102
WESCO International
WCC
US$166億
| US$164萬 | 0.23% |
9,052
+168
| +2% | +US$3.18萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
103
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$163萬 | 0.23% |
37,137
+544
| +1% | +US$2.39萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
104
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$162萬 | 0.23% |
6,670
+732
| +12% | +US$18萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
105
Chevron
CVX
US$4413億
| US$161萬 | 0.23% |
11,114
-2,498
| -18% | -US$38.2萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
106
Halliburton
HAL
US$279億
| US$157萬 | 0.22% |
57,624
+5,178
| +10% | +US$15.1萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
107
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$154萬 | 0.22% |
17,918
+1,565
| +10% | +US$16.9萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
108
Gen Digital
GEN
US$145億
| US$153萬 | 0.22% |
56,058
+127
| +0.2% | +US$3,652 |
2023 Q4
4個季度
|
|
109
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$153萬 | 0.21% |
9,170
+437
| +5% | +US$7.8萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
110
Accenture
ACN
US$1406億
| US$152萬 | 0.21% |
4,324
+184
| +4% | +US$6.62萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
111
Amphenol
APH
US$1957億
| US$149萬 | 0.21% |
42,956
+21,518
| +100% | +US$75.3萬 |
2020 Q3
17個季度
|
|
112
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$149萬 | 0.21% |
3,225
+19
| +0.6% | +US$9,015 |
2021 Q1
15個季度
|
|
113
Incyte
INCY
US$229億
| US$147萬 | 0.21% |
21,355
+717
| +3% | +US$5.11萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
114
Solventum
SOLV
US$146億
| US$146萬 | 0.2% |
22,064
+567
| +3% | +US$3.97萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
115
Welltower
WELL
US$1692億
| US$144萬 | 0.2% |
11,404
+1,336
| +13% | +US$17.5萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
116
IBM
IBM
US$2187億
| US$144萬 | 0.2% |
6,536
+31
| +0.5% | +US$6,904 |
2018 Q4
24個季度
|
|
117
Carlisle Companies
CSL
US$133億
| US$142萬 | 0.2% |
3,847
-45
| -1% | -US$1.96萬 |
2020 Q3
17個季度
|
|
118
Snap-on
SNA
US$190億
| US$141萬 | 0.2% |
4,164
+33
| +0.8% | +US$1.11萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
119
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$140萬 | 0.2% |
2,382
-3
| -0.1% | -US$1,776 |
2019 Q3
21個季度
|
|
120
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$139萬 | 0.2% |
3,760
+1
| +0% | +US$397 |
2019 Q3
21個季度
|
|
|
121
Biohaven
BHVN
US$16.3億
| US$139萬 | 0.19% |
+37,095
| 新 | +US$173萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
122
Republic Services
RSG
US$709億
| US$138萬 | 0.19% |
6,866
+34
| +0.5% | +US$7,040 |
2018 Q4
24個季度
|
|
123
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$138萬 | 0.19% |
11,401
+326
| +3% | +US$4.69萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
124
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$133萬 | 0.19% |
10,101
-236
| -2% | -US$3.25萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
125
Verizon
VZ
US$1861億
| US$133萬 | 0.19% |
33,196
+956
| +3% | +US$4.03萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
相似基金
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有356個部位，價值US$7.12億，較前一季的US$6.96億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
TrinityPoint Wealth的2024年第4季申報資料顯示有新增26項、增加192檔、減碼101檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Biohaven：共37,095股，價值US$139萬。 最大的一筆賣出是CVS Health，估計金額為US$332萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為科技和醫療保健。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大筆買進的是Biohaven：共買進37,095股，價值US$139萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$228萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$332萬。
- TrinityPoint Wealth於2024年第4季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2024年第4季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占30%。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季新增了26個部位，並平倉21個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$7.12億。
根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。