我們已在上線！
進一步了解
TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.76%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
+US$1613萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.94%
持股
356
新
26
增持
192
減碼
101
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187萬 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207萬 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.5% |
| 2 | 科技 | 18.57% |
| 3 | 醫療保健 | 9.23% |
| 4 | 工業 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$364萬 | 0.51% |
46,636
+23,848
| +105% | +US$187萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
52
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$357萬 | 0.5% |
31,014
+298
| +1% | +US$3.56萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
53
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$354萬 | 0.5% |
136,566
+37,399
| +38% | +US$97.8萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
54
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$351萬 | 0.49% |
29,611
+56
| +0.2% | +US$6,913 |
2023 Q2
6個季度
|
|
55
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$345萬 | 0.48% |
14,883
-1,455
| -9% | -US$26.9萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$331萬 | 0.47% |
35,805
-11,212
| -24% | -US$106萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
57
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$330萬 | 0.46% |
24,907
+59
| +0.2% | +US$8,120 |
2019 Q1
23個季度
|
|
58
FedEx
FDX
US$695億
| US$329萬 | 0.46% |
11,694
-41
| -0.3% | -US$1.14萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
59
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$319萬 | 0.45% |
5,569
+391
| +8% | +US$21.8萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
60
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$313萬 | 0.44% |
20,358
+560
| +3% | +US$9.17萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
61
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$298萬 | 0.42% |
27,975
+710
| +3% | +US$7.69萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
62
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$284萬 | 0.4% |
15,155
+8,565
| +130% | +US$171萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
63
Blackstone
BX
US$851億
| US$274萬 | 0.39% |
15,896
+59
| +0.4% | +US$1.03萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
64
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9億
| US$271萬 | 0.38% |
18,946
-994
| -5% | -US$14.3萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
65
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$271萬 | 0.38% |
8,092
+158
| +2% | +US$5.04萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
66
Abbott
ABT
US$1815億
| US$268萬 | 0.38% |
23,693
+385
| +2% | +US$4.45萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
67
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$254萬 | 0.36% |
29,061
-7,289
| -20% | -US$67.1萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
68
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6億
| US$253萬 | 0.36% |
38,785
-239
| -0.6% | -US$1.66萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
69
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$247萬 | 0.35% |
8,531
-10
| -0.1% | -US$2,982 |
2018 Q4
24個季度
|
|
|
70
Chubb
CB
US$1388億
| US$244萬 | 0.34% |
8,834
+8,046
| +1,021% | +US$228萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
71
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$242萬 | 0.34% |
20,025
-794
| -4% | -US$9.48萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
72
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$239萬 | 0.34% |
4,733
-42
| -0.9% | -US$2.39萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
73
United Rentals
URI
US$641億
| US$234萬 | 0.33% |
3,320
-16
| -0.5% | -US$1.3萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
74
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$231萬 | 0.32% |
8,846
+477
| +6% | +US$14.2萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
75
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$226萬 | 0.32% |
4,419
-35
| -0.8% | -US$1.77萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
相似基金
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有356個部位，價值US$7.12億，較前一季的US$6.96億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
TrinityPoint Wealth的2024年第4季申報資料顯示有新增26項、增加192檔、減碼101檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Biohaven：共37,095股，價值US$139萬。 最大的一筆賣出是CVS Health，估計金額為US$332萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為科技和醫療保健。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大筆買進的是Biohaven：共買進37,095股，價值US$139萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$228萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$332萬。
- TrinityPoint Wealth於2024年第4季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2024年第4季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占30%。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季新增了26個部位，並平倉21個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$7.12億。
根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。