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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
+US$1613만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.94%
보유액
356
신규
26
증가
192
축소
101
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187만 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.5% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 건강관리 | 9.23% |
| 4 | 산업재 | 8.07% |
| 5 | 금융 | 7.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$364만 | 0.51% |
46,636
+23,848
| +105% | +US$187만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
52
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$357만 | 0.5% |
31,014
+298
| +1% | +US$3.56만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
53
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$354만 | 0.5% |
136,566
+37,399
| +38% | +US$97.8만 |
2024 Q3
1분기
|
|
54
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$351만 | 0.49% |
29,611
+56
| +0.2% | +US$6.91천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
55
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$345만 | 0.48% |
14,883
-1,455
| -9% | -US$26.9만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$331만 | 0.47% |
35,805
-11,212
| -24% | -US$106만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
57
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$330만 | 0.46% |
24,907
+59
| +0.2% | +US$8.12천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
58
FedEx
FDX
US$695억
| US$329만 | 0.46% |
11,694
-41
| -0.3% | -US$1.14만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
59
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$319만 | 0.45% |
5,569
+391
| +8% | +US$21.8만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
60
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$313만 | 0.44% |
20,358
+560
| +3% | +US$9.17만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
61
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$298만 | 0.42% |
27,975
+710
| +3% | +US$7.69만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
62
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$284만 | 0.4% |
15,155
+8,565
| +130% | +US$171만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
63
Blackstone
BX
US$851억
| US$274만 | 0.39% |
15,896
+59
| +0.4% | +US$1.03만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
64
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9억
| US$271만 | 0.38% |
18,946
-994
| -5% | -US$14.3만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
65
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$271만 | 0.38% |
8,092
+158
| +2% | +US$5.04만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
66
Abbott
ABT
US$1815억
| US$268만 | 0.38% |
23,693
+385
| +2% | +US$4.45만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
67
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$254만 | 0.36% |
29,061
-7,289
| -20% | -US$67.1만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
68
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$253만 | 0.36% |
38,785
-239
| -0.6% | -US$1.66만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
69
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$247만 | 0.35% |
8,531
-10
| -0.1% | -US$2.98천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
|
70
Chubb
CB
US$1388억
| US$244만 | 0.34% |
8,834
+8,046
| +1,021% | +US$228만 |
2024 Q3
1분기
|
|
71
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$242만 | 0.34% |
20,025
-794
| -4% | -US$9.48만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
72
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$239만 | 0.34% |
4,733
-42
| -0.9% | -US$2.39만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
73
United Rentals
URI
US$641억
| US$234만 | 0.33% |
3,320
-16
| -0.5% | -US$1.3만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
74
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$231만 | 0.32% |
8,846
+477
| +6% | +US$14.2만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
75
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$226만 | 0.32% |
4,419
-35
| -0.8% | -US$1.77만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth는 US$7.12억 상당의 356개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.96억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 192개 증가, 101개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biohaven으로, 37,095주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$332만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Biohaven으로, US$139만 상당의 37,095주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrinityPoint Wealth로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$332만예요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 30%를 차지해요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$7.12억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.