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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,94%
Posição
356
Nova
26
Aumentada
192
Reduzida
101
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,5% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Saúde | 9,23% |
| 4 | Industriais | 8,07% |
| 5 | Financeiro | 7,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,64 mi | 0,51% |
46.636
+23.848
| +105% | +US$ 1,87 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
52
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,57 mi | 0,5% |
31.014
+298
| +1% | +US$ 35,6 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
53
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 3,54 mi | 0,5% |
136.566
+37.399
| +38% | +US$ 978 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
54
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 3,51 mi | 0,49% |
29.611
+56
| +0,2% | +US$ 6,91 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
55
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,45 mi | 0,48% |
14.883
-1.455
| -9% | -US$ 269 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 3,31 mi | 0,47% |
35.805
-11.212
| -24% | -US$ 1,06 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
57
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 3,3 mi | 0,46% |
24.907
+59
| +0,2% | +US$ 8,12 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
58
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 3,29 mi | 0,46% |
11.694
-41
| -0,3% | -US$ 11,4 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
59
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 3,19 mi | 0,45% |
5.569
+391
| +8% | +US$ 218 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
60
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,13 mi | 0,44% |
20.358
+560
| +3% | +US$ 91,7 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
61
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,98 mi | 0,42% |
27.975
+710
| +3% | +US$ 76,9 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
62
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 2,84 mi | 0,4% |
15.155
+8.565
| +130% | +US$ 1,71 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
63
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 2,74 mi | 0,39% |
15.896
+59
| +0,4% | +US$ 10,3 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
64
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,99 bi
| US$ 2,71 mi | 0,38% |
18.946
-994
| -5% | -US$ 143 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
65
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,71 mi | 0,38% |
8.092
+158
| +2% | +US$ 50,4 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
66
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 2,68 mi | 0,38% |
23.693
+385
| +2% | +US$ 44,5 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
67
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 2,54 mi | 0,36% |
29.061
-7.289
| -20% | -US$ 671 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
68
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 2,53 mi | 0,36% |
38.785
-239
| -0,6% | -US$ 16,6 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
69
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,47 mi | 0,35% |
8.531
-10
| -0,1% | -US$ 2,98 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
70
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,44 mi | 0,34% |
8.834
+8.046
| +1.021% | +US$ 2,28 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
71
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 2,42 mi | 0,34% |
20.025
-794
| -4% | -US$ 94,8 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
72
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,39 mi | 0,34% |
4.733
-42
| -0,9% | -US$ 23,9 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
73
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 2,34 mi | 0,33% |
3.320
-16
| -0,5% | -US$ 13 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
74
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 2,31 mi | 0,32% |
8.846
+477
| +6% | +US$ 142 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
75
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,26 mi | 0,32% |
4.419
-35
| -0,8% | -US$ 17,7 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 356 posições avaliadas em US$ 712 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2024 de TrinityPoint Wealth mostra 26 novas, 192 aumentaram, 101 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 3,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2024 foi Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Chubb no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2024 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 712 mi no T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 21 em T4 2024.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.