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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,94%
Posição
356
Nova
26
Aumentada
192
Reduzida
101
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,5% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Saúde | 9,23% |
| 4 | Industriais | 8,07% |
| 5 | Financeiro | 7,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 6 mi | 0,84% |
104.380
+3.582
| +4% | +US$ 213 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
27
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 5,38 mi | 0,76% |
30.177
+28
| +0,1% | +US$ 4,85 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
28
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 5,31 mi | 0,75% |
200.195
+8.651
| +5% | +US$ 235 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
29
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 5,25 mi | 0,74% |
141.513
+9.979
| +8% | +US$ 390 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
30
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 5,23 mi | 0,73% |
62.092
+4.106
| +7% | +US$ 418 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
31
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 4,77 mi | 0,67% |
41.289
+658
| +2% | +US$ 76,8 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
32
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 4,76 mi | 0,67% |
21.572
-1.915
| -8% | -US$ 436 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,64 mi | 0,65% |
43.165
-327
| -0,8% | -US$ 38,3 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,64 mi | 0,65% |
70.304
+1.156
| +2% | +US$ 78,5 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
35
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 4,57 mi | 0,64% |
39.517
+765
| +2% | +US$ 92,4 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
36
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,41 mi | 0,62% |
11.338
+372
| +3% | +US$ 152 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,33 mi | 0,61% |
9.560
-253
| -3% | -US$ 117 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
38
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 4,27 mi | 0,6% |
8.101
-43
| -0,5% | -US$ 22,3 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
39
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 4,24 mi | 0,6% |
37.808
-1.542
| -4% | -US$ 165 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 4,08 mi | 0,57% |
42.194
+1.932
| +5% | +US$ 184 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
41
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,05 mi | 0,57% |
40.710
+1.892
| +5% | +US$ 195 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
42
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 3,98 mi | 0,56% |
159.793
-1.625
| -1% | -US$ 38 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,78 bi
| US$ 3,95 mi | 0,56% |
62.389
+1.291
| +2% | +US$ 83,7 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,94 mi | 0,55% |
6.717
+1.003
| +18% | +US$ 591 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
45
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,93 mi | 0,55% |
49.958
+7.574
| +18% | +US$ 615 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
46
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 3,9 mi | 0,55% |
200.081
+24.641
| +14% | +US$ 481 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
47
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,78 mi | 0,53% |
76.359
+38.560
| +102% | +US$ 1,94 mi |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 3,76 mi | 0,53% |
40.719
-2.887
| -7% | -US$ 260 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
49
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 3,71 mi | 0,52% |
20.382
+128
| +0,6% | +US$ 24,2 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
50
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 3,67 mi | 0,52% |
45.962
+2.199
| +5% | +US$ 190 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
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PW
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DWM
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 356 posições avaliadas em US$ 712 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2024 de TrinityPoint Wealth mostra 26 novas, 192 aumentaram, 101 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 3,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2024 foi Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Chubb no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2024 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 712 mi no T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 21 em T4 2024.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.