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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.12億
運用資産残高の伸び率
+$1613万
(+2.3%)
資金フロー
+$1394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
356
新規
26
買い増し
192
減少
101
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$228万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$208万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$194万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$187万 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$332万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$207万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$197万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$188万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.5% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | ヘルスケア | 9.23% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $600万 | 0.84% |
104,380
+3,582
| +4% | +$21.3万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
27
Capital One
COF
$1238億
| $538万 | 0.76% |
30,177
+28
| +0.1% | +$4,847 |
2018 Q4
24四半期
|
|
28
Pfizer
PFE
$1686億
| $531万 | 0.75% |
200,195
+8,651
| +5% | +$23.5万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
29
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $525万 | 0.74% |
141,513
+9,979
| +8% | +$39万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
30
Micron Technology
MU
$9943億
| $523万 | 0.73% |
62,092
+4,106
| +7% | +$41.8万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
31
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $477万 | 0.67% |
41,289
+658
| +2% | +$7.68万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
32
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $476万 | 0.67% |
21,572
-1,915
| -8% | -$43.6万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
33
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $464万 | 0.65% |
43,165
-327
| -0.8% | -$3.83万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $464万 | 0.65% |
70,304
+1,156
| +2% | +$7.85万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
35
RTX Corp
RTX
$2614億
| $457万 | 0.64% |
39,517
+765
| +2% | +$9.24万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
36
Home Depot
HD
$3089億
| $441万 | 0.62% |
11,338
+372
| +3% | +$15.2万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $433万 | 0.61% |
9,560
-253
| -3% | -$11.7万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
38
Mastercard
MA
$5409億
| $427万 | 0.6% |
8,101
-43
| -0.5% | -$2.23万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
39
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $424万 | 0.6% |
37,808
-1,542
| -4% | -$16.5万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $408万 | 0.57% |
42,194
+1,932
| +5% | +$18.4万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
41
Merck
MRK
$3601億
| $405万 | 0.57% |
40,710
+1,892
| +5% | +$19.5万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
42
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $398万 | 0.56% |
159,793
-1,625
| -1% | -$3.8万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
43
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$17.8億
| $395万 | 0.56% |
62,389
+1,291
| +2% | +$8.37万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $394万 | 0.55% |
6,717
+1,003
| +18% | +$59.1万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
45
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $393万 | 0.55% |
49,958
+7,574
| +18% | +$61.5万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
46
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $390万 | 0.55% |
200,081
+24,641
| +14% | +$48.1万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
|
47
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $378万 | 0.53% |
76,359
+38,560
| +102% | +$194万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $376万 | 0.53% |
40,719
-2,887
| -7% | -$26万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
49
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $371万 | 0.52% |
20,382
+128
| +0.6% | +$2.42万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
50
Medtronic
MDT
$1212億
| $367万 | 0.52% |
45,962
+2,199
| +5% | +$19万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthは356銘柄を保有し、保有額は$7.12億でした。前四半期の$6.96億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期の報告書には、新規 26件、192件増加しました、101件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBiohavenで、保有株数は37,095株、評価額は$139万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$332万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiohavenで、株数は37,095株、評価額は$139万でした。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$332万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.12億のポートフォリオの30%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$7.12億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。