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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.12億
運用資産残高の伸び率
+$1613万
(+2.3%)
資金フロー
+$1394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
356
新規
26
買い増し
192
減少
101
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$228万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$208万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$194万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$187万 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$332万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$207万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$197万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$188万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.5% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | ヘルスケア | 9.23% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $364万 | 0.51% |
46,636
+23,848
| +105% | +$187万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
52
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $357万 | 0.5% |
31,014
+298
| +1% | +$3.56万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
53
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $354万 | 0.5% |
136,566
+37,399
| +38% | +$97.8万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
54
Prudential Financial
PRU
$400億
| $351万 | 0.49% |
29,611
+56
| +0.2% | +$6,913 |
2023 Q2
6四半期
|
|
55
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $345万 | 0.48% |
14,883
-1,455
| -9% | -$26.9万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $331万 | 0.47% |
35,805
-11,212
| -24% | -$106万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
57
Jacobs Solutions
J
$165億
| $330万 | 0.46% |
24,907
+59
| +0.2% | +$8,120 |
2019 Q1
23四半期
|
|
58
FedEx
FDX
$695億
| $329万 | 0.46% |
11,694
-41
| -0.3% | -$1.14万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
59
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $319万 | 0.45% |
5,569
+391
| +8% | +$21.8万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
60
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $313万 | 0.44% |
20,358
+560
| +3% | +$9.17万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
61
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $298万 | 0.42% |
27,975
+710
| +3% | +$7.69万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
62
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $284万 | 0.4% |
15,155
+8,565
| +130% | +$171万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
63
Blackstone
BX
$851億
| $274万 | 0.39% |
15,896
+59
| +0.4% | +$1.03万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
64
iShares Dow Jones US ETF
IYY
$29.9億
| $271万 | 0.38% |
18,946
-994
| -5% | -$14.3万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
65
Salesforce
CRM
$1981億
| $271万 | 0.38% |
8,092
+158
| +2% | +$5.04万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
66
Abbott
ABT
$1815億
| $268万 | 0.38% |
23,693
+385
| +2% | +$4.45万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
67
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $254万 | 0.36% |
29,061
-7,289
| -20% | -$67.1万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
68
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$35.6億
| $253万 | 0.36% |
38,785
-239
| -0.6% | -$1.66万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
69
McDonald's
MCD
$1719億
| $247万 | 0.35% |
8,531
-10
| -0.1% | -$2,982 |
2018 Q4
24四半期
|
|
|
70
Chubb
CB
$1388億
| $244万 | 0.34% |
8,834
+8,046
| +1,021% | +$228万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
71
TJX Companies
TJX
$1621億
| $242万 | 0.34% |
20,025
-794
| -4% | -$9.48万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
72
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $239万 | 0.34% |
4,733
-42
| -0.9% | -$2.39万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
73
United Rentals
URI
$641億
| $234万 | 0.33% |
3,320
-16
| -0.5% | -$1.3万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
74
Amgen
AMGN
$2338億
| $231万 | 0.32% |
8,846
+477
| +6% | +$14.2万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
75
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $226万 | 0.32% |
4,419
-35
| -0.8% | -$1.77万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthは356銘柄を保有し、保有額は$7.12億でした。前四半期の$6.96億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期の報告書には、新規 26件、192件増加しました、101件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBiohavenで、保有株数は37,095株、評価額は$139万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$332万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiohavenで、株数は37,095株、評価額は$139万でした。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$332万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.12億のポートフォリオの30%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$7.12億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。