TrinityPoint Wealthの iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT 株式保有履歴

TrinityPoint Wealthのポートフォリオ TLTの株式詳細 TLTのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q4	$254万	売却	29,061 -7,289	-20%	-$67.1万	0.36%	67
2024 Q3	$357万	売却	36,350 -159	-0.4%	-$1.53万	0.51%	49
2024 Q2	$335万	買う	36,509 +1,506	+4%	+$13.7万	0.52%	49
2024 Q1	$331万	売却	35,003 -1,296	-4%	-$12.3万	0.55%	49
2023 Q4	$359万	買う	36,299 +4,898	+16%	+$44.3万	0.65%	30
2023 Q3	$278万	売却	31,401 -440	-1%	-$4.23万	0.55%	48
2023 Q2	$328万	買う	31,841 +2,438	+8%	+$25.3万	0.64%	36
2023 Q1	$313万	買う	29,403 +9,728	+49%	+$102万	0.67%	34
2022 Q4	$196万	買う	19,675 +70	+0.4%	+$7,053	0.45%	65
2022 Q3	$201万	買う	19,605 +11,751	+150%	+$132万	0.46%	57
2022 Q2	$90.2万	買う	+7,854	新規	+$92.5万	0.2%	110
2020 Q1	–	売却	-6,476	解消	-$87.7万	–	219
2019 Q4	$87.7万	買う	6,476 +261	+4%	+$3.63万	0.3%	89
2019 Q3	$86.2万	買う	6,215 +201	+3%	+$2.79万	0.3%	90
2019 Q2	$79.3万	買う	+6,014	新規	+$76.4万	0.38%	69

TLTを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Rafferty Asset Management New York $439億 AUM 121.74% 推定1年リターン

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada $3037億 AUM 35.64% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

Jane Street New York $1.21兆 AUM 78.12% 推定1年リターン

TrinityPoint WealthのTLT保有状況：2024年第4四半期の振り返り

TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)の保有株式を20%減らし、推定$67.1万分を売却しました。保有株数は29,061株となり、その価値は$254万です。このポジションはポートフォリオの 0.36% を占め、順位は #67 です。

TrinityPoint Wealthは2019年第2四半期にTLTの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。この保有株数は2023年第4四半期に$359万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,226本のファンドが、2024年第4四半期時点でTLTを保有しています。

TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期時点で、iShares 20+ Year Treasury Bond ETFを29,061株保有しており、その評価額は$254万でした。
TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの株式を7,289株売却し、売却額は推定で$67.1万でした。
2024年第4四半期に、TrinityPoint Wealthのポートフォリオに占めるiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの割合は0.36%で、保有銘柄の中で第67位でした。
TrinityPoint Wealthは2019年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
TrinityPoint WealthのiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額は、2023年第4四半期に$359万でピークに達しました。
2024年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,226のファンドがiShares 20+ Year Treasury Bond ETFを保有していました。

2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書に基づいています。