de TrinityPoint Wealth iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação TLT Atividade dos fundos em TLT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 2,54 mi	Vender	29.061 -7.289	-20%	-US$ 671 mil	0,36%	67
2024 Q3	US$ 3,57 mi	Vender	36.350 -159	-0,4%	-US$ 15,3 mil	0,51%	49
2024 Q2	US$ 3,35 mi	Comprar	36.509 +1.506	+4%	+US$ 137 mil	0,52%	49
2024 Q1	US$ 3,31 mi	Vender	35.003 -1.296	-4%	-US$ 123 mil	0,55%	49
2023 Q4	US$ 3,59 mi	Comprar	36.299 +4.898	+16%	+US$ 443 mil	0,65%	30
2023 Q3	US$ 2,78 mi	Vender	31.401 -440	-1%	-US$ 42,3 mil	0,55%	48
2023 Q2	US$ 3,28 mi	Comprar	31.841 +2.438	+8%	+US$ 253 mil	0,64%	36
2023 Q1	US$ 3,13 mi	Comprar	29.403 +9.728	+49%	+US$ 1,02 mi	0,67%	34
2022 Q4	US$ 1,96 mi	Comprar	19.675 +70	+0,4%	+US$ 7,05 mil	0,45%	65
2022 Q3	US$ 2,01 mi	Comprar	19.605 +11.751	+150%	+US$ 1,32 mi	0,46%	57
2022 Q2	US$ 902 mil	Comprar	+7.854	Nova	+US$ 925 mil	0,2%	110
2020 Q1	–	Vender	-6.476	Encerrada	-US$ 877 mil	–	219
2019 Q4	US$ 877 mil	Comprar	6.476 +261	+4%	+US$ 36,3 mil	0,3%	89
2019 Q3	US$ 862 mil	Comprar	6.215 +201	+3%	+US$ 27,9 mil	0,3%	90
2019 Q2	US$ 793 mil	Comprar	+6.014	Nova	+US$ 764 mil	0,38%	69

Outros fundos que detêm TLT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Rafferty Asset Management New York AUM de US$ 43,9 bi 121,74% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 304 bi 35,64% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em TLT no T4 2024

TrinityPoint Wealth reduziu sua participação em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) em 20% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 671 mil e ficando com 29.061 ações avaliadas em US$ 2,54 mi. A posição representa 0,36% do portfólio e ocupa a posição nº 67.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em TLT no T2 2019 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,59 mi em T4 2023. 1.226 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TLT no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 29.061 ações de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 2,54 mi.
TrinityPoint Wealth vendeu 7.289 ações de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 671 mil.
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF representou 0,36% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 67.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2019 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 3,59 mi em T4 2023.
1.226 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 20+ Year Treasury Bond ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.