TrinityPoint Wealth
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TrinityPoint Wealthの iShares TIPS Bond ETF TIP 株式保有履歴

TrinityPoint Wealthのポートフォリオ TIPの株式詳細 TIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q4 		$298万 買う
27,975
+710
+3% +$7.69万 0.42% 61
2024
Q3 		$301万 売却
27,265
-1,864
-6% -$20.3万 0.43% 59
2024
Q2 		$311万 売却
29,129
-1,782
-6% -$18.9万 0.49% 52
2024
Q1 		$332万 売却
30,911
-2,297
-7% -$24.5万 0.55% 48
2023
Q4 		$357万 売却
33,208
-6,936
-17% -$72.5万 0.65% 32
2023
Q3 		$416万 売却
40,144
-888
-2% -$9.4万 0.83% 24
2023
Q2 		$442万 買う
41,032
+500
+1% +$5.44万 0.86% 24
2023
Q1 		$447万 買う
40,532
+4,144
+11% +$44.8万 0.96% 22
2022
Q4 		$387万 買う
36,388
+33,486
+1,154% +$358万 0.88% 26
2022
Q3 		$30.4万 売却
2,902
-263
-8% -$2.98万 0.07% 202
2022
Q2 		$36万 買う
3,165
+450
+17% +$5.34万 0.08% 196
2022
Q1 		$33.8万 売却
2,715
-25
-0.9% -$3,145 0.06% 230
2021
Q4 		$35.4万 買う
2,740
+966
+54% +$12.5万 0.06% 228
2021
Q3 		$22.7万 売却
1,774
-499
-22% -$6.43万 0.04% 280
2021
Q2 		$29.1万 売却
2,273
-267
-11% -$3.39万 0.06% 216
2021
Q1 		$31.9万 保有する
2,540
– – 0.07% 196
2020
Q4 		$32.5万 買う
2,540
+1
+0% +$126 0.08% 188
2020
Q3 		$32.1万 保有する
2,539
– – 0.09% 172
2020
Q2 		$31.2万 保有する
2,539
– – 0.1% 163
2020
Q1 		$29.9万 売却
2,539
-82
-3% -$9,660 0.12% 159
2019
Q4 		$30.6万 売却
2,621
-14
-0.5% -$1,628 0.1% 169
2019
Q3 		$30.6万 買う
+2,635
新規 +$30.6万 0.11% 164
2019
Q1 		– 売却
-1,980
解消 -$21.7万 – 191
2018
Q4 		$21.7万 買う
+1,980
新規 +$21.6万 0.13% 151

TIPを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan $61.2億 AUM 21.82% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $582億 AUM 22.78% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
EW
Evoke Wealth Los Angeles, California $156万 AUM 25.68% 推定1年リターン

TrinityPoint WealthのTIP保有状況：2024年第4四半期の振り返り

2024年第4四半期に、TrinityPoint WealthはiShares TIPS Bond ETF (TIP)の保有株数を2.6%増やしました。推定$7.69万相当を買い増し、保有株数は合計27,975株、評価額は$298万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.42% を占め、順位は #61 です。

TrinityPoint Wealthは2018年第4四半期にTIPの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第1四半期に$447万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,016本のファンドが、2024年第4四半期時点でTIPを保有しています。

  • TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期時点で、iShares TIPS Bond ETFを27,975株保有しており、その評価額は$298万でした。
  • TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にiShares TIPS Bond ETFを710株購入しました。推定購入額は$7.69万です。
  • 2024年第4四半期に、TrinityPoint Wealthのポートフォリオに占めるiShares TIPS Bond ETFの割合は0.42%で、保有銘柄の中で第61位でした。
  • TrinityPoint Wealthは2018年第4四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
  • TrinityPoint WealthのiShares TIPS Bond ETFの保有額は、2023年第1四半期に$447万でピークに達しました。
  • 2024年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,016のファンドがiShares TIPS Bond ETFを保有していました。

2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。