TrinityPoint Wealths iShares TIPS Bond ETF TIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu TIP Fondsaktivität für TIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	2,98 Mio. $	Kaufen	27.975 +710	+3 %	+76.864 $	0,42 %	61
2024 Q3	3,01 Mio. $	Verkaufen	27.265 -1.864	-6 %	-202.528 $	0,43 %	59
2024 Q2	3,11 Mio. $	Verkaufen	29.129 -1.782	-6 %	-189.473 $	0,49 %	52
2024 Q1	3,32 Mio. $	Verkaufen	30.911 -2.297	-7 %	-245.431 $	0,55 %	48
2023 Q4	3,57 Mio. $	Verkaufen	33.208 -6.936	-17 %	-725.230 $	0,65 %	32
2023 Q3	4,16 Mio. $	Verkaufen	40.144 -888	-2 %	-93.970 $	0,83 %	24
2023 Q2	4,42 Mio. $	Kaufen	41.032 +500	+1 %	+54.448 $	0,86 %	24
2023 Q1	4,47 Mio. $	Kaufen	40.532 +4.144	+11 %	+448.423 $	0,96 %	22
2022 Q4	3,87 Mio. $	Kaufen	36.388 +33.486	+1.154 %	+3,58 Mio. $	0,88 %	26
2022 Q3	304.000 $	Verkaufen	2.902 -263	-8 %	-29.784 $	0,07 %	202
2022 Q2	360.000 $	Kaufen	3.165 +450	+17 %	+53.369 $	0,08 %	196
2022 Q1	338.000 $	Verkaufen	2.715 -25	-0,9 %	-3.145 $	0,06 %	230
2021 Q4	354.000 $	Kaufen	2.740 +966	+54 %	+124.562 $	0,06 %	228
2021 Q3	227.000 $	Verkaufen	1.774 -499	-22 %	-64.340 $	0,04 %	280
2021 Q2	291.000 $	Verkaufen	2.273 -267	-11 %	-33.921 $	0,06 %	216
2021 Q1	319.000 $	Halten	2.540	–	–	0,07 %	196
2020 Q4	325.000 $	Kaufen	2.540 +1	+0 %	+126 $	0,08 %	188
2020 Q3	321.000 $	Halten	2.539	–	–	0,09 %	172
2020 Q2	312.000 $	Halten	2.539	–	–	0,1 %	163
2020 Q1	299.000 $	Verkaufen	2.539 -82	-3 %	-9.660 $	0,12 %	159
2019 Q4	306.000 $	Verkaufen	2.621 -14	-0,5 %	-1.628 $	0,1 %	169
2019 Q3	306.000 $	Kaufen	+2.635	Neu	+305.876 $	0,11 %	164
2019 Q1	–	Verkaufen	-1.980	Geschlossen	-217.000 $	–	191
2018 Q4	217.000 $	Kaufen	+1.980	Neu	+216.161 $	0,13 %	151

Weitere Fonds mit TIP im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evoke Wealth Los Angeles, California 1,56 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIP-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares TIPS Bond ETF (TIP) im Q4 2024 um 2,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 76.864 $ und erhöhte die Position damit auf 27.975 Aktien im Wert von 2,98 Mio. $. Die Position macht 0,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in TIP und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 4,47 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 1.016 von Wall St. Rank erfasste Fonds TIP.

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 27.975 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im Wert von 2,98 Mio. $.
TrinityPoint Wealth kaufte im Q4 2024 710 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im geschätzten Wert von 76.864 $.
iShares TIPS Bond ETF machte in Q4 2024 0,42 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 61.
TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von TrinityPoint Wealth in iShares TIPS Bond ETF erreichte im Q1 2023 mit 4,47 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 1.016 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .