TrinityPoint Wealth
TIP圖示

TrinityPoint Wealth的 iShares TIPS Bond ETF TIP 持股歷史

TrinityPoint Wealth的投資組合 TIP股票詳細資料 TIP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q4 		US$298萬 買進
27,975
+710
+3% +US$7.69萬 0.42% 61
2024
Q3 		US$301萬 賣出
27,265
-1,864
-6% -US$20.3萬 0.43% 59
2024
Q2 		US$311萬 賣出
29,129
-1,782
-6% -US$18.9萬 0.49% 52
2024
Q1 		US$332萬 賣出
30,911
-2,297
-7% -US$24.5萬 0.55% 48
2023
Q4 		US$357萬 賣出
33,208
-6,936
-17% -US$72.5萬 0.65% 32
2023
Q3 		US$416萬 賣出
40,144
-888
-2% -US$9.4萬 0.83% 24
2023
Q2 		US$442萬 買進
41,032
+500
+1% +US$5.44萬 0.86% 24
2023
Q1 		US$447萬 買進
40,532
+4,144
+11% +US$44.8萬 0.96% 22
2022
Q4 		US$387萬 買進
36,388
+33,486
+1,154% +US$358萬 0.88% 26
2022
Q3 		US$30.4萬 賣出
2,902
-263
-8% -US$2.98萬 0.07% 202
2022
Q2 		US$36萬 買進
3,165
+450
+17% +US$5.34萬 0.08% 196
2022
Q1 		US$33.8萬 賣出
2,715
-25
-0.9% -US$3,145 0.06% 230
2021
Q4 		US$35.4萬 買進
2,740
+966
+54% +US$12.5萬 0.06% 228
2021
Q3 		US$22.7萬 賣出
1,774
-499
-22% -US$6.43萬 0.04% 280
2021
Q2 		US$29.1萬 賣出
2,273
-267
-11% -US$3.39萬 0.06% 216
2021
Q1 		US$31.9萬 持有
2,540
– – 0.07% 196
2020
Q4 		US$32.5萬 買進
2,540
+1
+0% +US$126 0.08% 188
2020
Q3 		US$32.1萬 持有
2,539
– – 0.09% 172
2020
Q2 		US$31.2萬 持有
2,539
– – 0.1% 163
2020
Q1 		US$29.9萬 賣出
2,539
-82
-3% -US$9,660 0.12% 159
2019
Q4 		US$30.6萬 賣出
2,621
-14
-0.5% -US$1,628 0.1% 169
2019
Q3 		US$30.6萬 買進
+2,635
新 +US$30.6萬 0.11% 164
2019
Q1 		– 賣出
-1,980
已平倉 -US$21.7萬 – 191
2018
Q4 		US$21.7萬 買進
+1,980
新 +US$21.6萬 0.13% 151

持有TIP的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率
BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan US$61.2億 AUM 21.82% 1年估算報酬率
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$582億 AUM 22.78% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
EW
Evoke Wealth Los Angeles, California US$156萬 AUM 25.68% 1年估算報酬率

TrinityPoint Wealth的TIP持股：2024年第4季回顧

TrinityPoint Wealth在2024年第4季將iShares TIPS Bond ETF (TIP)持股增加2.6%，估計買進US$7.69萬，使持股增至27,975股，價值US$298萬。 此持倉占投資組合的0.42%，排名第61名。

TrinityPoint Wealth於2018年第4季首次申報持有TIP，此後已有23個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第1季達到US$447萬的高峰。 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,016檔基金持有TIP。

  • 截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有iShares TIPS Bond ETF 27,975股，價值US$298萬。
  • TrinityPoint Wealth在2024年第4季買進iShares TIPS Bond ETF 710股，估計金額為US$7.69萬。
  • 在2024年第4季，iShares TIPS Bond ETF佔TrinityPoint Wealth投資組合的0.42%，是其第 #61大持倉。
  • TrinityPoint Wealth於2018年第4季首次申報持有iShares TIPS Bond ETF，此後已有23個季度申報持有該股。
  • TrinityPoint Wealth對iShares TIPS Bond ETF的持倉在2023年第1季達到高峰，市值為US$447萬。
  • 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,016檔基金持有iShares TIPS Bond ETF。

根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。