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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.9%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.63億
運用資産残高の伸び率
+$4058万
(+7.8%)
資金フロー
+$398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.62%
保有額
325
新規
22
買い増し
132
減少
130
解消
21
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+$297万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$294万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$292万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$286万 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$165万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$388万 |
| 2 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+$230万 |
| 3 |
Marqeta
MQ
|
+$181万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$172万 |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$144万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.32% |
| 2 | 情報技術 | 16.05% |
| 3 | ヘルスケア | 11.31% |
| 4 | 金融 | 10.72% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.17兆
| $3377万 | 6% |
190,185
+5,015
| +3% | +$79.3万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $2209万 | 3.92% |
132,500
-4,060
| -3% | -$69.5万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $2116万 | 3.76% |
146,240
-660
| -0.4% | -$9.5万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1907万 | 3.39% |
56,703
-5,319
| -9% | -$172万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
5
PayPal
PYPL
$494億
| $1839万 | 3.27% |
97,531
+13,214
| +16% | +$286万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $1516万 | 2.69% |
804,918
+5,082
| +0.6% | +$9.35万 |
2019 Q3
9四半期
|
|
7
CVS Health
CVS
$1145億
| $1231万 | 2.19% |
119,357
-490
| -0.4% | -$4.53万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
8
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.5億
| $1225万 | 2.17% |
392,503
+38,077
| +11% | +$117万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1157億
| $984万 | 1.75% |
113,244
-3,122
| -3% | -$25.7万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$672億
| $844万 | 1.5% |
137,640
+5,896
| +4% | +$36.5万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
ABMD
11
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $810万 | 1.44% |
22,544
-119
| -0.5% | -$4.02万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1226億
| $809万 | 1.44% |
300,144
+17,061
| +6% | +$44.3万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $794万 | 1.41% |
54,780
-400
| -0.7% | -$5.76万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5214億
| $682万 | 1.21% |
50,344
+144
| +0.3% | +$1.7万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$682億
| $673万 | 1.19% |
72,552
+4,556
| +7% | +$42.6万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
16
United Parcel Service
UPS
$957億
| $668万 | 1.19% |
31,159
-374
| -1% | -$7.61万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $667万 | 1.18% |
38,998
-200
| -0.5% | -$3.27万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
18
Honeywell
HON
$721億
| $661万 | 1.17% |
33,642
-134
| -0.4% | -$2.71万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3505億
| $601万 | 1.07% |
14,476
-172
| -1% | -$6.55万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
20
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
$4725万
| $583万 | 1.04% |
183,637
+17,456
| +11% | +$54.3万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $564万 | 1% |
40,061
+1,964
| +5% | +$26.1万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
22
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$31.2億
| $539万 | 0.96% |
345,484
+5,127
| +2% | +$7.8万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $526万 | 0.93% |
33,196
-311
| -0.9% | -$5.11万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$236億
| $504万 | 0.9% |
49,356
-2,714
| -5% | -$27万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$555億
| $502万 | 0.89% |
128,603
-4,095
| -3% | -$16.1万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
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PPP
TrinityPoint Wealthの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthは325銘柄を保有し、保有額は$5.63億でした。前四半期の$5.23億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2021年第4四半期の報告書には、新規 22件、132件増加しました、130件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlly Financialで、保有株数は60,075株、評価額は$286万でした。 最も大きな売却はWynn Resortsで、推定額は$388万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlly Financialで、株数は60,075株、評価額は$286万でした。
- TrinityPoint Wealthは2021年第4四半期にMerckの保有額を最も増やし、増加額は推定$294万でした。
- TrinityPoint Wealthが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$172万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2021年第4四半期にWynn Resortsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$388万でした。
- 2021年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.63億のポートフォリオの31%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2021年第4四半期に新たに22件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$5.63億となりました。
2022年2月11日に提出された、2021年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。