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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.94%
Posición
356
Nuevas
26
Aumentadas
192
Reducidas
101
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.5% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Atención médica | 9.23% |
| 4 | Industriales | 8.07% |
| 5 | Finanzas | 7.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 6 M | 0.84% |
104,380
+3,582
| +4% | +USD 213 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
27
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 5.38 M | 0.76% |
30,177
+28
| +0.1% | +USD 4.85 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
28
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 5.31 M | 0.75% |
200,195
+8,651
| +5% | +USD 235 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
29
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 5.25 M | 0.74% |
141,513
+9,979
| +8% | +USD 390 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
30
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 5.23 M | 0.73% |
62,092
+4,106
| +7% | +USD 418 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
31
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 4.77 M | 0.67% |
41,289
+658
| +2% | +USD 76.8 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
32
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 4.76 M | 0.67% |
21,572
-1,915
| -8% | -USD 436 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.64 M | 0.65% |
43,165
-327
| -0.8% | -USD 38.3 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.64 M | 0.65% |
70,304
+1,156
| +2% | +USD 78.5 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
35
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 4.57 M | 0.64% |
39,517
+765
| +2% | +USD 92.4 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
36
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.41 M | 0.62% |
11,338
+372
| +3% | +USD 152 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.33 M | 0.61% |
9,560
-253
| -3% | -USD 117 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
38
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 4.27 M | 0.6% |
8,101
-43
| -0.5% | -USD 22.3 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
39
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 4.24 M | 0.6% |
37,808
-1,542
| -4% | -USD 165 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 4.08 M | 0.57% |
42,194
+1,932
| +5% | +USD 184 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
41
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.05 M | 0.57% |
40,710
+1,892
| +5% | +USD 195 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
42
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 3.98 M | 0.56% |
159,793
-1,625
| -1% | -USD 38 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1781 M
| USD 3.95 M | 0.56% |
62,389
+1,291
| +2% | +USD 83.7 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.94 M | 0.55% |
6,717
+1,003
| +18% | +USD 591 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
45
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.93 M | 0.55% |
49,958
+7,574
| +18% | +USD 615 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
46
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 3.9 M | 0.55% |
200,081
+24,641
| +14% | +USD 481 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
47
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 3.78 M | 0.53% |
76,359
+38,560
| +102% | +USD 1.94 M |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 3.76 M | 0.53% |
40,719
-2,887
| -7% | -USD 260 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
49
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.71 M | 0.52% |
20,382
+128
| +0.6% | +USD 24.2 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
50
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 3.67 M | 0.52% |
45,962
+2,199
| +5% | +USD 190 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth mantenía 356 posiciones por un valor de USD 712 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de TrinityPoint Wealth muestra 26 nuevos, Aumentaron 192, 101 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Biohaven: 37,095 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 3.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2024 fue Biohaven: 37,095 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Chubb durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2024 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 712 M en T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2024.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 712 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.