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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.94%
Posición
356
Nuevas
26
Aumentadas
192
Reducidas
101
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.5% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Atención médica | 9.23% |
| 4 | Industriales | 8.07% |
| 5 | Finanzas | 7.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 2.21 M | 0.31% |
4,242
+280
| +7% | +USD 154 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
77
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.17 M | 0.3% |
5,374
+189
| +4% | +USD 60.8 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
78
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 2.14 M | 0.3% |
6,458
-352
| -5% | -USD 124 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
79
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 2.12 M | 0.3% |
31,599
+1,833
| +6% | +USD 126 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
80
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1301 M
| USD 2.11 M | 0.3% |
14,652
-604
| -4% | -USD 86.2 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
81
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 2.04 M | 0.29% |
78,822
-1,316
| -2% | -USD 34.6 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
82
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 2.03 M | 0.29% |
6,433
-468
| -7% | -USD 151 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
83
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.03 M | 0.29% |
2,217
+16
| +0.7% | +USD 14.8 k |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
84
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.99 M | 0.28% |
15,411
+337
| +2% | +USD 44.2 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
85
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.96 M | 0.28% |
12,895
-2,604
| -17% | -USD 427 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
86
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 1.95 M | 0.27% |
16,496
-22
| -0.1% | -USD 2.57 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
87
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.89 M | 0.27% |
30,277
+974
| +3% | +USD 62.5 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
88
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 1.87 M | 0.26% |
23,330
-87
| -0.4% | -USD 7.1 k |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
89
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 1.86 M | 0.26% |
5,689
+84
| +1% | +USD 24.8 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
90
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.85 M | 0.26% |
6,323
+24
| +0.4% | +USD 7.09 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
91
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 1.85 M | 0.26% |
91,817
+14,692
| +19% | +USD 298 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
92
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.82 M | 0.26% |
5,761
+133
| +2% | +USD 40 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
93
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.82 M | 0.26% |
25,338
+999
| +4% | +USD 77.6 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
94
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.79 M | 0.25% |
7,237
+103
| +1% | +USD 27.5 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
95
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 1.78 M | 0.25% |
14,831
+188
| +1% | +USD 23.7 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
96
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 1.77 M | 0.25% |
19,701
+236
| +1% | +USD 22.9 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
97
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
USD 272 M
| USD 1.77 M | 0.25% |
34,551
+9,710
| +39% | +USD 519 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
98
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.77 M | 0.25% |
5,961
+154
| +3% | +USD 44.2 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
99
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 1.76 M | 0.25% |
4,771
-1,457
| -23% | -USD 610 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
100
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 1.68 M | 0.24% |
1,641
+147
| +10% | +USD 149 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth mantenía 356 posiciones por un valor de USD 712 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de TrinityPoint Wealth muestra 26 nuevos, Aumentaron 192, 101 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Biohaven: 37,095 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 3.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2024 fue Biohaven: 37,095 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Chubb durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2024 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 712 M en T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2024.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 712 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.