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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 712 M Rotación 13.2%
Rendimiento estimado a 1 año 23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital %
1.96%
10 principales posiciones (%)
29.94%
Posición
356
Nuevas
26
Aumentadas
192
Reducidas
101
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
3.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
3.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CB
Chubb
CB
+USD 2.28 M
2
icono de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+USD 2.08 M
3
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 1.94 M
4
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 1.87 M
5
icono de BHVN
Biohaven
BHVN
+USD 1.73 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CVS
CVS Health
CVS
+USD 3.32 M
2
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.07 M
3
icono de DUK
Duke Energy
DUK
+USD 1.97 M
4
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 1.88 M
5
icono de NKE
Nike
NKE
+USD 1.39 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 36.5%
2 Tecnología 18.57%
3 Atención médica 9.23%
4 Industriales 8.07%
5 Finanzas 7.63%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IEUR
126
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
USD 1.32 M 0.19%
24,470
+2,493
+11% +USD 142 k
2021 Q2
14 trimestres
icono de AMAT
127
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 1.3 M 0.18%
8,012
+364
+5% +USD 66 k
2019 Q3
21 trimestres
icono de INFL
128
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1552 M
USD 1.29 M 0.18%
33,890
+714
+2% +USD 28.5 k
2021 Q1
15 trimestres
icono de SO
129
Southern Company
SO
USD 105 mil M
USD 1.29 M 0.18%
15,617
-68
-0.4% -USD 5.97 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de SPTS
130
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
USD 1.27 M 0.18%
43,770
-4,316
-9% -USD 125 k
2024 Q2
2 trimestres
icono de AJG
131
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
USD 1.27 M 0.18%
4,470
+107
+2% +USD 31.1 k
2019 Q1
23 trimestres
icono de DVN
132
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
USD 1.27 M 0.18%
38,740
-25,226
-39% -USD 950 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de CSCO
133
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 1.26 M 0.18%
21,363
+1,247
+6% +USD 71.2 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de LLY
134
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.24 M 0.17%
1,611
-89
-5% -USD 73.7 k
2020 Q4
16 trimestres
icono de SHY
135
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 1.24 M 0.17%
15,118
+173
+1% +USD 14.2 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de AMTM
136
Amentum Holdings
AMTM
USD 4773 M
USD 1.24 M 0.17%
58,726
+34,227
+140% +USD 885 k
2024 Q3
1 trimestre
icono de EMXC
137
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 1.23 M 0.17%
22,222
-1,517
-6% -USD 89.1 k
2021 Q3
13 trimestres
icono de ORCL
138
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 1.23 M 0.17%
7,355
-86
-1% -USD 15.3 k
2020 Q2
18 trimestres
icono de NRG
139
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
USD 1.21 M 0.17%
+13,447
Nuevas +USD 1.25 M
2024 Q4
0 trimestres
icono de DUK
140
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 1.21 M 0.17%
11,252
-17,364
-61% -USD 1.97 M
2018 Q4
24 trimestres
icono de UNP
141
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 1.2 M 0.17%
5,262
+117
+2% +USD 27.7 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de SCMB
142
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 3169 M
USD 1.2 M 0.17%
46,651
-33
-0.1% -USD 855
2022 Q4
8 trimestres
icono de PG
143
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.18 M 0.17%
7,042
+373
+6% +USD 63.5 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de VTI
144
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.18 M 0.17%
4,059
+1,465
+56% +USD 427 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de LRCX
145
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 1.14 M 0.16%
+15,722
Nuevas +USD 1.19 M
2024 Q4
0 trimestres
icono de MODL
146
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
USD 1067 M
USD 1.13 M 0.16%
28,098
+8,234
+41% +USD 332 k
2024 Q2
2 trimestres
icono de JMBS
147
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
USD 1.11 M 0.16%
25,194
-3,462
-12% -USD 156 k
2023 Q2
6 trimestres
icono de ITW
148
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
USD 1.08 M 0.15%
4,245
+37
+0.9% +USD 9.8 k
2019 Q1
23 trimestres
icono de COM
149
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
USD 210 M
USD 1.08 M 0.15%
37,993
-1,374
-3% -USD 39.5 k
2023 Q3
5 trimestres
icono de AMP
150
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
USD 1.07 M 0.15%
2,015
-8
-0.4% -USD 4.27 k
2023 Q2
6 trimestres
4 5
6
7 8

Fondos similares

Avitas Wealth Management
Avitas Wealth Management Los Angeles, California AUM de USD 723 M 33.35% Rendimiento estimado a 1 año
NRA
NSI Retail Advisors Warrendale, Pennsylvania AUM de USD 629 M 18.3% Rendimiento estimado a 1 año
PW
Peninsula Wealth San Francisco, California AUM de USD 587 M 22.39% Rendimiento estimado a 1 año
Buckingham Capital Management (Ohio)
Buckingham Capital Management (Ohio) Dayton, Ohio AUM de USD 872 M 18.49% Rendimiento estimado a 1 año
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey AUM de USD 544 M 16.46% Rendimiento estimado a 1 año
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado AUM de USD 885 M 17.75% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia AUM de USD 529 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado AUM de USD 517 M 21.63% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2024

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth mantenía 356 posiciones por un valor de USD 712 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

El reporte de T4 2024 de TrinityPoint Wealth muestra 26 nuevos, Aumentaron 192, 101 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Biohaven: 37,095 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 3.32 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2024 fue Biohaven: 37,095 acciones por un valor de USD 1.39 M.
  • TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Chubb durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
  • La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2024 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
  • TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.88 M.
  • Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 712 M en T4 2024.
  • TrinityPoint Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2024.
  • El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 712 M.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.