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TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.76%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
+US$1613萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.94%
持股
356
新
26
增持
192
減碼
101
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187萬 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207萬 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.5% |
| 2 | 科技 | 18.57% |
| 3 | 醫療保健 | 9.23% |
| 4 | 工業 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$132萬 | 0.19% |
24,470
+2,493
| +11% | +US$14.2萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
127
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$130萬 | 0.18% |
8,012
+364
| +5% | +US$6.6萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
128
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5億
| US$129萬 | 0.18% |
33,890
+714
| +2% | +US$2.85萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
129
Southern Company
SO
US$1049億
| US$129萬 | 0.18% |
15,617
-68
| -0.4% | -US$5,966 |
2018 Q4
24個季度
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$127萬 | 0.18% |
43,770
-4,316
| -9% | -US$12.5萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
131
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$127萬 | 0.18% |
4,470
+107
| +2% | +US$3.11萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
132
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$127萬 | 0.18% |
38,740
-25,226
| -39% | -US$95萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
133
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$126萬 | 0.18% |
21,363
+1,247
| +6% | +US$7.12萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
134
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$124萬 | 0.17% |
1,611
-89
| -5% | -US$7.37萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
135
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$124萬 | 0.17% |
15,118
+173
| +1% | +US$1.42萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
136
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7億
| US$124萬 | 0.17% |
58,726
+34,227
| +140% | +US$88.5萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
137
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$123萬 | 0.17% |
22,222
-1,517
| -6% | -US$8.91萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
138
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$123萬 | 0.17% |
7,355
-86
| -1% | -US$1.53萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
139
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$121萬 | 0.17% |
+13,447
| 新 | +US$125萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
140
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$121萬 | 0.17% |
11,252
-17,364
| -61% | -US$197萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
141
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$120萬 | 0.17% |
5,262
+117
| +2% | +US$2.77萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
142
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.7億
| US$120萬 | 0.17% |
46,651
-33
| -0.1% | -US$855 |
2022 Q4
8個季度
|
|
143
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$118萬 | 0.17% |
7,042
+373
| +6% | +US$6.35萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
144
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$118萬 | 0.17% |
4,059
+1,465
| +56% | +US$42.7萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
145
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$114萬 | 0.16% |
+15,722
| 新 | +US$119萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
146
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$10.7億
| US$113萬 | 0.16% |
28,098
+8,234
| +41% | +US$33.2萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
147
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$111萬 | 0.16% |
25,194
-3,462
| -12% | -US$15.6萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
148
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$108萬 | 0.15% |
4,245
+37
| +0.9% | +US$9,817 |
2019 Q1
23個季度
|
|
149
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2.1億
| US$108萬 | 0.15% |
37,993
-1,374
| -3% | -US$3.95萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
150
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$107萬 | 0.15% |
2,015
-8
| -0.4% | -US$4,269 |
2023 Q2
6個季度
|
|
相似基金
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有356個部位，價值US$7.12億，較前一季的US$6.96億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
TrinityPoint Wealth的2024年第4季申報資料顯示有新增26項、增加192檔、減碼101檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Biohaven：共37,095股，價值US$139萬。 最大的一筆賣出是CVS Health，估計金額為US$332萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為科技和醫療保健。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大筆買進的是Biohaven：共買進37,095股，價值US$139萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$228萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$332萬。
- TrinityPoint Wealth於2024年第4季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2024年第4季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占30%。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季新增了26個部位，並平倉21個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$7.12億。
根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。