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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.12億
運用資産残高の伸び率
+$1613万
(+2.3%)
資金フロー
+$1394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
356
新規
26
買い増し
192
減少
101
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$228万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$208万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$194万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$187万 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$332万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$207万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$197万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$188万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.5% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | ヘルスケア | 9.23% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $132万 | 0.19% |
24,470
+2,493
| +11% | +$14.2万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
127
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $130万 | 0.18% |
8,012
+364
| +5% | +$6.6万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
128
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.5億
| $129万 | 0.18% |
33,890
+714
| +2% | +$2.85万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
129
Southern Company
SO
$1049億
| $129万 | 0.18% |
15,617
-68
| -0.4% | -$5,966 |
2018 Q4
24四半期
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $127万 | 0.18% |
43,770
-4,316
| -9% | -$12.5万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
131
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $127万 | 0.18% |
4,470
+107
| +2% | +$3.11万 |
2019 Q1
23四半期
|
|
132
Devon Energy
DVN
$558億
| $127万 | 0.18% |
38,740
-25,226
| -39% | -$95万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
133
Cisco
CSCO
$4234億
| $126万 | 0.18% |
21,363
+1,247
| +6% | +$7.12万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
134
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $124万 | 0.17% |
1,611
-89
| -5% | -$7.37万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
135
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $124万 | 0.17% |
15,118
+173
| +1% | +$1.42万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
136
Amentum Holdings
AMTM
$47.7億
| $124万 | 0.17% |
58,726
+34,227
| +140% | +$88.5万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
137
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $123万 | 0.17% |
22,222
-1,517
| -6% | -$8.91万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
138
Oracle
ORCL
$3887億
| $123万 | 0.17% |
7,355
-86
| -1% | -$1.53万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
139
NRG Energy
NRG
$218億
| $121万 | 0.17% |
+13,447
| 新規 | +$125万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
140
Duke Energy
DUK
$947億
| $121万 | 0.17% |
11,252
-17,364
| -61% | -$197万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
141
Union Pacific
UNP
$1717億
| $120万 | 0.17% |
5,262
+117
| +2% | +$2.77万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
142
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
$31.7億
| $120万 | 0.17% |
46,651
-33
| -0.1% | -$855 |
2022 Q4
8四半期
|
|
143
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $118万 | 0.17% |
7,042
+373
| +6% | +$6.35万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
144
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $118万 | 0.17% |
4,059
+1,465
| +56% | +$42.7万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
145
Lam Research
LRCX
$3303億
| $114万 | 0.16% |
+15,722
| 新規 | +$119万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
146
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
$10.7億
| $113万 | 0.16% |
28,098
+8,234
| +41% | +$33.2万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
147
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $111万 | 0.16% |
25,194
-3,462
| -12% | -$15.6万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
148
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $108万 | 0.15% |
4,245
+37
| +0.9% | +$9,817 |
2019 Q1
23四半期
|
|
149
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
$2.1億
| $108万 | 0.15% |
37,993
-1,374
| -3% | -$3.95万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
150
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $107万 | 0.15% |
2,015
-8
| -0.4% | -$4,269 |
2023 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthは356銘柄を保有し、保有額は$7.12億でした。前四半期の$6.96億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期の報告書には、新規 26件、192件増加しました、101件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBiohavenで、保有株数は37,095株、評価額は$139万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$332万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiohavenで、株数は37,095株、評価額は$139万でした。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$332万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.12億のポートフォリオの30%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$7.12億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。