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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
+US$1613만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.94%
보유액
356
신규
26
증가
192
축소
101
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187만 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.5% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 건강관리 | 9.23% |
| 4 | 산업재 | 8.07% |
| 5 | 금융 | 7.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$132만 | 0.19% |
24,470
+2,493
| +11% | +US$14.2만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
127
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$130만 | 0.18% |
8,012
+364
| +5% | +US$6.6만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
128
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5억
| US$129만 | 0.18% |
33,890
+714
| +2% | +US$2.85만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
129
Southern Company
SO
US$1049억
| US$129만 | 0.18% |
15,617
-68
| -0.4% | -US$5.97천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$127만 | 0.18% |
43,770
-4,316
| -9% | -US$12.5만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
131
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$127만 | 0.18% |
4,470
+107
| +2% | +US$3.11만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
132
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$127만 | 0.18% |
38,740
-25,226
| -39% | -US$95만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
133
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$126만 | 0.18% |
21,363
+1,247
| +6% | +US$7.12만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
134
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$124만 | 0.17% |
1,611
-89
| -5% | -US$7.37만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
135
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$124만 | 0.17% |
15,118
+173
| +1% | +US$1.42만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
136
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7억
| US$124만 | 0.17% |
58,726
+34,227
| +140% | +US$88.5만 |
2024 Q3
1분기
|
|
137
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$123만 | 0.17% |
22,222
-1,517
| -6% | -US$8.91만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
138
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$123만 | 0.17% |
7,355
-86
| -1% | -US$1.53만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
139
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$121만 | 0.17% |
+13,447
| 신규 | +US$125만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
140
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$121만 | 0.17% |
11,252
-17,364
| -61% | -US$197만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
141
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$120만 | 0.17% |
5,262
+117
| +2% | +US$2.77만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
142
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.7억
| US$120만 | 0.17% |
46,651
-33
| -0.1% | -US$855 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
143
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$118만 | 0.17% |
7,042
+373
| +6% | +US$6.35만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
144
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$118만 | 0.17% |
4,059
+1,465
| +56% | +US$42.7만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
145
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$114만 | 0.16% |
+15,722
| 신규 | +US$119만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
146
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$10.7억
| US$113만 | 0.16% |
28,098
+8,234
| +41% | +US$33.2만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
147
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$111만 | 0.16% |
25,194
-3,462
| -12% | -US$15.6만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
148
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$108만 | 0.15% |
4,245
+37
| +0.9% | +US$9.8천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
149
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2.1억
| US$108만 | 0.15% |
37,993
-1,374
| -3% | -US$3.95만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
150
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$107만 | 0.15% |
2,015
-8
| -0.4% | -US$4.27천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth는 US$7.12억 상당의 356개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.96억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 192개 증가, 101개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biohaven으로, 37,095주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$332만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Biohaven으로, US$139만 상당의 37,095주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrinityPoint Wealth로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$332만예요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 30%를 차지해요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$7.12억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.