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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
356
Neu
26
Aufgestockt
192
Reduziert
101
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+2,28 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,08 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,94 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,87 Mio. $
5
BHVN-Symbol
Biohaven
BHVN
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,32 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,07 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,97 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,88 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,5 %
2 Technologie 18,57 %
3 Gesundheitswesen 9,23 %
4 Industrie 8,07 %
5 Finanzwesen 7,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEUR-Symbol
126
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,19 %
24.470
+2.493
+11 % +142.061 $
2021 Q2
14 Quartale
AMAT-Symbol
127
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,18 %
8.012
+364
+5 % +65.969 $
2019 Q3
21 Quartale
INFL-Symbol
128
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,18 %
33.890
+714
+2 % +28.546 $
2021 Q1
15 Quartale
SO-Symbol
129
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,18 %
15.617
-68
-0,4 % -5.966 $
2018 Q4
24 Quartale
SPTS-Symbol
130
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,18 %
43.770
-4.316
-9 % -125.477 $
2024 Q2
2 Quartale
AJG-Symbol
131
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,18 %
4.470
+107
+2 % +31.138 $
2019 Q1
23 Quartale
DVN-Symbol
132
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,18 %
38.740
-25.226
-39 % -950.046 $
2023 Q4
4 Quartale
CSCO-Symbol
133
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,18 %
21.363
+1.247
+6 % +71.219 $
2018 Q4
24 Quartale
LLY-Symbol
134
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,17 %
1.611
-89
-5 % -73.692 $
2020 Q4
16 Quartale
SHY-Symbol
135
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,17 %
15.118
+173
+1 % +14.222 $
2020 Q1
19 Quartale
AMTM-Symbol
136
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,17 %
58.726
+34.227
+140 % +884.737 $
2024 Q3
1 Quartal
EMXC-Symbol
137
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,17 %
22.222
-1.517
-6 % -89.058 $
2021 Q3
13 Quartale
ORCL-Symbol
138
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,17 %
7.355
-86
-1 % -15.277 $
2020 Q2
18 Quartale
NRG-Symbol
139
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,17 %
+13.447
Neu +1,25 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
DUK-Symbol
140
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,17 %
11.252
-17.364
-61 % -1,97 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
UNP-Symbol
141
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,17 %
5.262
+117
+2 % +27.699 $
2018 Q4
24 Quartale
SCMB-Symbol
142
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,17 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,17 %
46.651
-33
-0,1 % -855 $
2022 Q4
8 Quartale
PG-Symbol
143
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,17 %
7.042
+373
+6 % +63.526 $
2018 Q4
24 Quartale
VTI-Symbol
144
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,17 %
4.059
+1.465
+56 % +427.443 $
2018 Q4
24 Quartale
LRCX-Symbol
145
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,16 %
+15.722
Neu +1,19 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MODL-Symbol
146
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
1,07 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,16 %
28.098
+8.234
+41 % +332.221 $
2024 Q2
2 Quartale
JMBS-Symbol
147
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,16 %
25.194
-3.462
-12 % -156.134 $
2023 Q2
6 Quartale
ITW-Symbol
148
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,15 %
4.245
+37
+0,9 % +9.817 $
2019 Q1
23 Quartale
COM-Symbol
149
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
210 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,15 %
37.993
-1.374
-3 % -39.511 $
2023 Q3
5 Quartale
AMP-Symbol
150
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,15 %
2.015
-8
-0,4 % -4.269 $
2023 Q2
6 Quartale
4 5
6
7 8

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Avitas Wealth Management
Avitas Wealth Management Los Angeles, California 723 Mio. $ AUM 33,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRA
NSI Retail Advisors Warrendale, Pennsylvania 629 Mio. $ AUM 18,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
Peninsula Wealth San Francisco, California 587 Mio. $ AUM 22,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Buckingham Capital Management (Ohio)
Buckingham Capital Management (Ohio) Dayton, Ohio 872 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 356 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 weist 26 neu, 192 erhöht, 101 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Chubb in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 712 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .