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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
356
Neu
26
Aufgestockt
192
Reduziert
101
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+2,28 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,08 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,94 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,87 Mio. $
5
BHVN-Symbol
Biohaven
BHVN
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,32 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,07 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,97 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,88 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,5 %
2 Technologie 18,57 %
3 Gesundheitswesen 9,23 %
4 Industrie 8,07 %
5 Finanzwesen 7,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TMO-Symbol
76
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,31 %
4.242
+280
+7 % +153.944 $
2020 Q2
18 Quartale
TSLA-Symbol
77
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,17 Mio. $ 0,3 %
5.374
+189
+4 % +60.809 $
2020 Q2
18 Quartale
ETN-Symbol
78
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,3 %
6.458
-352
-5 % -123.541 $
2021 Q1
15 Quartale
EWJ-Symbol
79
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,3 %
31.599
+1.833
+6 % +126.441 $
2023 Q3
5 Quartale
IAI-Symbol
80
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,3 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,3 %
14.652
-604
-4 % -86.191 $
2024 Q2
2 Quartale
SCHP-Symbol
81
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,29 %
78.822
-1.316
-2 % -34.587 $
2019 Q3
21 Quartale
PWR-Symbol
82
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,29 %
6.433
-468
-7 % -150.557 $
2020 Q4
16 Quartale
COST-Symbol
83
Costco
COST
438 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,29 %
2.217
+16
+0,7 % +14.846 $
2019 Q2
22 Quartale
MMM-Symbol
84
3M
MMM
85 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,28 %
15.411
+337
+2 % +44.201 $
2024 Q1
3 Quartale
PEP-Symbol
85
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,28 %
12.895
-2.604
-17 % -426.647 $
2018 Q4
24 Quartale
CAH-Symbol
86
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,27 %
16.496
-22
-0,1 % -2.568 $
2024 Q3
1 Quartal
IJH-Symbol
87
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,27 %
30.277
+974
+3 % +62.469 $
2018 Q4
24 Quartale
VCIT-Symbol
88
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,26 %
23.330
-87
-0,4 % -7.102 $
2019 Q2
22 Quartale
LPLA-Symbol
89
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,26 %
5.689
+84
+1 % +24.840 $
2024 Q2
2 Quartale
ADP-Symbol
90
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,26 %
6.323
+24
+0,4 % +7.093 $
2018 Q4
24 Quartale
BSCS-Symbol
91
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,26 %
91.817
+14.692
+19 % +298.011 $
2024 Q2
2 Quartale
V-Symbol
92
Visa
V
756 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,26 %
5.761
+133
+2 % +39.993 $
2018 Q4
24 Quartale
NEE-Symbol
93
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,26 %
25.338
+999
+4 % +77.607 $
2018 Q4
24 Quartale
LOW-Symbol
94
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,25 %
7.237
+103
+1 % +27.508 $
2020 Q1
19 Quartale
PM-Symbol
95
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,25 %
14.831
+188
+1 % +23.717 $
2018 Q4
24 Quartale
XBI-Symbol
96
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,25 %
19.701
+236
+1 % +22.865 $
2018 Q4
24 Quartale
GSC-Symbol
97
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
272 Mio. $
1,77 Mio. $ 0,25 %
34.551
+9.710
+39 % +518.986 $
2024 Q3
1 Quartal
AXP-Symbol
98
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,25 %
5.961
+154
+3 % +44.244 $
2018 Q4
24 Quartale
ELV-Symbol
99
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,25 %
4.771
-1.457
-23 % -609.697 $
2018 Q4
24 Quartale
BLK-Symbol
100
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,24 %
1.641
+147
+10 % +149.194 $
2022 Q4
8 Quartale
2 3
4
5 6

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Avitas Wealth Management Los Angeles, California 723 Mio. $ AUM 33,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRA
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PW
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Buckingham Capital Management (Ohio) Dayton, Ohio 872 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 356 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 weist 26 neu, 192 erhöht, 101 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Chubb in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 712 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .