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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
552 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
330
Neu
26
Aufgestockt
159
Reduziert
98
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+7,81 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,74 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,38 Mio. $
4
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+3,19 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+4,49 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,56 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,52 Mio. $
4
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+2,04 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,33 %
2 Technologie 17,72 %
3 Gesundheitswesen 10,54 %
4 Industrie 8,9 %
5 Finanzwesen 8,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
33 Mio. $ 5,97 %
188.804
-1.381
-0,7 % -232.234 $
2018 Q4
13 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
25,9 Mio. $ 4,7 %
185.800
+39.560
+27 % +5,38 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
21,7 Mio. $ 3,93 %
133.120
+620
+0,5 % +95.799 $
2018 Q4
13 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
17,2 Mio. $ 3,11 %
55.762
-941
-2 % -283.104 $
2018 Q4
13 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
14 Mio. $ 2,54 %
787.848
-17.070
-2 % -299.633 $
2019 Q3
10 Quartale
INFL-Symbol
6
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,42 %
401.237
+8.734
+2 % +275.257 $
2021 Q1
4 Quartale
QCOM-Symbol
7
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,97 %
71.260
+46.542
+188 % +7,81 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,74 %
352.790
+228.740
+184 % +5,74 Mio. $
2019 Q1
12 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
8,95 Mio. $ 1,62 %
340.239
+40.095
+13 % +1,05 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
8,75 Mio. $ 1,58 %
53.984
+3.640
+7 % +528.749 $
2018 Q4
13 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,57 %
85.500
-33.857
-28 % -3,56 Mio. $
2019 Q2
11 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,53 %
106.192
-7.052
-6 % -553.605 $
2018 Q4
13 Quartale
VEU-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
8,31 Mio. $ 1,5 %
144.227
+6.587
+5 % +387.612 $
2018 Q4
13 Quartale
HON-Symbol
14
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
7,93 Mio. $ 1,44 %
43.236
+9.594
+29 % +1,78 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
7,82 Mio. $ 1,42 %
56.220
+1.440
+3 % +195.592 $
2018 Q4
13 Quartale
ABMD
16
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
7,4 Mio. $ 1,34 %
22.352
-192
-0,9 % -59.103 $
2018 Q4
13 Quartale
PYPL-Symbol
17
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,34 %
63.809
-33.722
-35 % -4,49 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,31 %
33.790
+2.631
+8 % +559.050 $
2020 Q1
8 Quartale
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,23 %
49.406
+9.345
+23 % +1,24 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,14 %
35.541
-3.457
-9 % -588.224 $
2018 Q4
13 Quartale
PDBC-Symbol
21
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,11 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,13 %
353.727
+82.987
+31 % +1,34 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
NETL-Symbol
22
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
47,7 Mio. $
5,6 Mio. $ 1,01 %
190.843
+7.206
+4 % +209.351 $
2021 Q1
4 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,89 %
36.168
+2.972
+9 % +438.692 $
2018 Q4
13 Quartale
XLF-Symbol
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,89 %
128.595
-8
-0 % -313 $
2018 Q4
13 Quartale
VPL-Symbol
25
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,86 %
63.954
+1.989
+3 % +148.643 $
2018 Q4
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Dechtman Wealth Management
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt TrinityPoint Wealth 330 Positionen im Wert von 552 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 563 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

TrinityPoint Wealth investierte 17,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 159 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech Sector ETF: 49.524 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PayPal; sie wurde auf 4,49 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q1 2022 war iShares Expanded Tech Sector ETF: 49.524 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Qualcomm in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q1 2022 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 4,49 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Cheniere Energy im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q1 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 552 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 552 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .