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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
+US$1613만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.94%
보유액
356
신규
26
증가
192
축소
101
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187만 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.5% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 건강관리 | 9.23% |
| 4 | 산업재 | 8.07% |
| 5 | 금융 | 7.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$107만 | 0.15% |
20,203
-242
| -1% | -US$1.37만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
152
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$106만 | 0.15% |
11,920
-67
| -0.6% | -US$5.9천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
153
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$103만 | 0.14% |
10,935
+180
| +2% | +US$1.75만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
154
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$102만 | 0.14% |
6,037
+1,659
| +38% | +US$29.1만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
155
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$102만 | 0.14% |
11,395
+129
| +1% | +US$1.27만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
156
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$102만 | 0.14% |
2,143
+126
| +6% | +US$6.38만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
157
Stryker
SYK
US$1130억
| US$102만 | 0.14% |
2,819
+49
| +2% | +US$1.82만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
158
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.1억
| US$101만 | 0.14% |
91,560
+2,880
| +3% | +US$3.3만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
159
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$98.5만 | 0.14% |
+9,840
| 신규 | +US$97.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
160
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$98.3만 | 0.14% |
5,612
| – | – |
2018 Q4
24개 분기
|
|
161
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$97.1만 | 0.14% |
6,974
+5
| +0.1% | +US$711 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
162
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$94.2만 | 0.13% |
10,792
+1,504
| +16% | +US$13.4만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
163
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$91.9만 | 0.13% |
1,613
+44
| +3% | +US$2.58만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$91.2만 | 0.13% |
10,372
+1,246
| +14% | +US$10.8만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
165
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$90.8만 | 0.13% |
14,311
+26
| +0.2% | +US$1.63천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
166
GitLab
GTLB
US$87.9억
| US$90.8만 | 0.13% |
16,110
-171
| -1% | -US$10천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
167
Broadridge
BR
US$198억
| US$89.1만 | 0.13% |
3,939
+4
| +0.1% | +US$896 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
168
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$88.4만 | 0.12% |
5,542
| – | – |
2018 Q4
24개 분기
|
|
169
Fastenal
FAST
US$585억
| US$87.8만 | 0.12% |
24,430
+204
| +0.8% | +US$7.96천 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
170
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$86.5만 | 0.12% |
1,737
+18
| +1% | +US$9.13천 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
171
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$85.9만 | 0.12% |
2,167
-619
| -22% | -US$24.9만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
172
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$84.2만 | 0.12% |
7,563
-43
| -0.6% | -US$4.52천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
|
173
Nike
NKE
US$551억
| US$82.5만 | 0.12% |
10,906
-17,655
| -62% | -US$139만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
174
Marsh
MRSH
US$899억
| US$81.9만 | 0.12% |
3,854
-12
| -0.3% | -US$2.66천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
175
Intuit
INTU
US$869억
| US$80.5만 | 0.11% |
1,281
+36
| +3% | +US$2.3만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth는 US$7.12억 상당의 356개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.96억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 192개 증가, 101개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biohaven으로, 37,095주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$332만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Biohaven으로, US$139만 상당의 37,095주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrinityPoint Wealth로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$332만예요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 30%를 차지해요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$7.12억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.