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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,94%
Posição
356
Nova
26
Aumentada
192
Reduzida
101
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,5% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Saúde | 9,23% |
| 4 | Industriais | 8,07% |
| 5 | Financeiro | 7,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 1,07 mi | 0,15% |
20.203
-242
| -1% | -US$ 13,7 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
152
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 1,06 mi | 0,15% |
11.920
-67
| -0,6% | -US$ 5,9 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
153
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 1,03 mi | 0,14% |
10.935
+180
| +2% | +US$ 17,5 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
154
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,02 mi | 0,14% |
6.037
+1.659
| +38% | +US$ 291 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
155
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 1,02 mi | 0,14% |
11.395
+129
| +1% | +US$ 12,7 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
156
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 1,02 mi | 0,14% |
2.143
+126
| +6% | +US$ 63,8 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
157
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 1,02 mi | 0,14% |
2.819
+49
| +2% | +US$ 18,2 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
158
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,21 bi
| US$ 1,01 mi | 0,14% |
91.560
+2.880
| +3% | +US$ 33 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
159
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 985 mil | 0,14% |
+9.840
| Nova | +US$ 975 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
160
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 983 mil | 0,14% |
5.612
| – | – |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
161
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 971 mil | 0,14% |
6.974
+5
| +0,1% | +US$ 711 |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
162
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 942 mil | 0,13% |
10.792
+1.504
| +16% | +US$ 134 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
163
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 919 mil | 0,13% |
1.613
+44
| +3% | +US$ 25,8 mil |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 912 mil | 0,13% |
10.372
+1.246
| +14% | +US$ 108 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
165
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 908 mil | 0,13% |
14.311
+26
| +0,2% | +US$ 1,63 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
166
GitLab
GTLB
US$ 8,79 bi
| US$ 908 mil | 0,13% |
16.110
-171
| -1% | -US$ 10 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
167
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 891 mil | 0,13% |
3.939
+4
| +0,1% | +US$ 896 |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
168
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 884 mil | 0,12% |
5.542
| – | – |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
169
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 878 mil | 0,12% |
24.430
+204
| +0,8% | +US$ 7,96 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
170
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 865 mil | 0,12% |
1.737
+18
| +1% | +US$ 9,13 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
171
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 859 mil | 0,12% |
2.167
-619
| -22% | -US$ 249 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
172
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 842 mil | 0,12% |
7.563
-43
| -0,6% | -US$ 4,52 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
173
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 825 mil | 0,12% |
10.906
-17.655
| -62% | -US$ 1,39 mi |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
174
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 819 mil | 0,12% |
3.854
-12
| -0,3% | -US$ 2,66 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
175
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 805 mil | 0,11% |
1.281
+36
| +3% | +US$ 23 mil |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
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DWM
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 356 posições avaliadas em US$ 712 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2024 de TrinityPoint Wealth mostra 26 novas, 192 aumentaram, 101 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 3,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2024 foi Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Chubb no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2024 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 712 mi no T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 21 em T4 2024.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.