TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Vanguard Morningstar Value ETF VTV Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação VTV Atividade dos fundos em VTV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 1,02 mi Comprar
6.037
+1.659
+38% +US$ 291 mil 0,14% 154
2024
Q3 		US$ 764 mil Vender
4.378
-108
-2% -US$ 18,1 mil 0,11% 179
2024
Q2 		US$ 720 mil Comprar
4.486
+102
+2% +US$ 16,3 mil 0,11% 175
2024
Q1 		US$ 714 mil Comprar
4.384
+113
+3% +US$ 17,4 mil 0,12% 166
2023
Q4 		US$ 638 mil Comprar
4.271
+2.554
+149% +US$ 359 mil 0,12% 168
2023
Q3 		US$ 237 mil Comprar
1.717
+14
+0,8% +US$ 2,01 mil 0,05% 252
2023
Q2 		US$ 242 mil Vender
1.703
-291
-15% -US$ 40,4 mil 0,05% 245
2023
Q1 		US$ 275 mil Vender
1.994
-161
-7% -US$ 22,6 mil 0,06% 222
2022
Q4 		US$ 302 mil Comprar
2.155
+524
+32% +US$ 72,2 mil 0,07% 216
2022
Q3 		US$ 201 mil Comprar
1.631
+20
+1% +US$ 2,7 mil 0,05% 264
2022
Q2 		US$ 212 mil Comprar
1.611
+12
+0,8% +US$ 1,69 mil 0,05% 256
2022
Q1 		US$ 236 mil Comprar
+1.599
Nova +US$ 233 mil 0,04% 277

Outros fundos que detêm VTV

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em VTV no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) em 38% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 291 mil em ações e elevando a posição para 6.037 ações, avaliadas em US$ 1,02 mi. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 154.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em VTV no T1 2022 e a manteve por 12 trimestres desde então. 2.369 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTV no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 6.037 ações de Vanguard Morningstar Value ETF, no valor de US$ 1,02 mi.
  • TrinityPoint Wealth comprou 1.659 ações de Vanguard Morningstar Value ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 291 mil.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representou 0,14% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 154.
  • TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T1 2022 e a manteve por 12 trimestres desde então.
  • 2.369 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Value ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.