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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,94%
Posição
356
Nova
26
Aumentada
192
Reduzida
101
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,5% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Saúde | 9,23% |
| 4 | Industriais | 8,07% |
| 5 | Financeiro | 7,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Kenvue
KVUE
US$ 36,3 bi
| US$ 1,66 mi | 0,23% |
77.561
+17.071
| +28% | +US$ 387 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
102
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| US$ 1,64 mi | 0,23% |
9.052
+168
| +2% | +US$ 31,8 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
103
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,63 mi | 0,23% |
37.137
+544
| +1% | +US$ 23,9 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
104
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,62 mi | 0,23% |
6.670
+732
| +12% | +US$ 180 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
105
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,61 mi | 0,23% |
11.114
-2.498
| -18% | -US$ 382 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
106
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 1,57 mi | 0,22% |
57.624
+5.178
| +10% | +US$ 151 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
107
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 1,54 mi | 0,22% |
17.918
+1.565
| +10% | +US$ 169 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
108
Gen Digital
GEN
US$ 14,5 bi
| US$ 1,53 mi | 0,22% |
56.058
+127
| +0,2% | +US$ 3,65 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
109
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,53 mi | 0,21% |
9.170
+437
| +5% | +US$ 78 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
110
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 1,52 mi | 0,21% |
4.324
+184
| +4% | +US$ 66,2 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
111
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 1,49 mi | 0,21% |
42.956
+21.518
| +100% | +US$ 753 mil |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
112
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 1,49 mi | 0,21% |
3.225
+19
| +0,6% | +US$ 9,02 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
113
Incyte
INCY
US$ 22,9 bi
| US$ 1,47 mi | 0,21% |
21.355
+717
| +3% | +US$ 51,1 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
114
Solventum
SOLV
US$ 14,6 bi
| US$ 1,46 mi | 0,2% |
22.064
+567
| +3% | +US$ 39,7 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
115
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 1,44 mi | 0,2% |
11.404
+1.336
| +13% | +US$ 175 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
116
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,44 mi | 0,2% |
6.536
+31
| +0,5% | +US$ 6,9 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
117
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,3 bi
| US$ 1,42 mi | 0,2% |
3.847
-45
| -1% | -US$ 19,6 mil |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
118
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 1,41 mi | 0,2% |
4.164
+33
| +0,8% | +US$ 11,1 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
119
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,4 mi | 0,2% |
2.382
-3
| -0,1% | -US$ 1,78 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
120
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 1,39 mi | 0,2% |
3.760
+1
| +0% | +US$ 397 |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
|
121
Biohaven
BHVN
US$ 1,63 bi
| US$ 1,39 mi | 0,19% |
+37.095
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
122
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 1,38 mi | 0,19% |
6.866
+34
| +0,5% | +US$ 7,04 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
123
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,38 mi | 0,19% |
11.401
+326
| +3% | +US$ 46,9 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
124
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 1,33 mi | 0,19% |
10.101
-236
| -2% | -US$ 32,5 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
125
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,33 mi | 0,19% |
33.196
+956
| +3% | +US$ 40,3 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PW
PPP
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DWM
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 356 posições avaliadas em US$ 712 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2024 de TrinityPoint Wealth mostra 26 novas, 192 aumentaram, 101 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 3,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2024 foi Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Chubb no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2024 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 712 mi no T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 21 em T4 2024.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.