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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 712 M Rotación 13.2%
Rendimiento estimado a 1 año 23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital %
1.96%
10 principales posiciones (%)
29.94%
Posición
356
Nuevas
26
Aumentadas
192
Reducidas
101
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
3.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
3.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CB
Chubb
CB
+USD 2.28 M
2
icono de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+USD 2.08 M
3
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 1.94 M
4
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 1.87 M
5
icono de BHVN
Biohaven
BHVN
+USD 1.73 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CVS
CVS Health
CVS
+USD 3.32 M
2
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.07 M
3
icono de DUK
Duke Energy
DUK
+USD 1.97 M
4
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 1.88 M
5
icono de NKE
Nike
NKE
+USD 1.39 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 36.5%
2 Tecnología 18.57%
3 Atención médica 9.23%
4 Industriales 8.07%
5 Finanzas 7.63%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de KVUE
101
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
USD 1.66 M 0.23%
77,561
+17,071
+28% +USD 387 k
2023 Q2
6 trimestres
icono de WCC
102
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
USD 1.64 M 0.23%
9,052
+168
+2% +USD 31.8 k
2022 Q1
11 trimestres
icono de BAC
103
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 1.63 M 0.23%
37,137
+544
+1% +USD 23.9 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de GLD
104
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.62 M 0.23%
6,670
+732
+12% +USD 180 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de CVX
105
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 1.61 M 0.23%
11,114
-2,498
-18% -USD 382 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de HAL
106
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
USD 1.57 M 0.22%
57,624
+5,178
+10% +USD 151 k
2022 Q1
11 trimestres
icono de NVO
107
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
USD 1.54 M 0.22%
17,918
+1,565
+10% +USD 169 k
2019 Q3
21 trimestres
icono de GEN
108
Gen Digital
GEN
USD 14.5 mil M
USD 1.53 M 0.22%
56,058
+127
+0.2% +USD 3.65 k
2023 Q4
4 trimestres
icono de GE
109
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 1.53 M 0.21%
9,170
+437
+5% +USD 78 k
2024 Q1
3 trimestres
icono de ACN
110
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 1.52 M 0.21%
4,324
+184
+4% +USD 66.2 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de APH
111
Amphenol
APH
USD 196 mil M
USD 1.49 M 0.21%
42,956
+21,518
+100% +USD 753 k
2020 Q3
17 trimestres
icono de MSI
112
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
USD 1.49 M 0.21%
3,225
+19
+0.6% +USD 9.02 k
2021 Q1
15 trimestres
icono de INCY
113
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
USD 1.47 M 0.21%
21,355
+717
+3% +USD 51.1 k
2024 Q1
3 trimestres
icono de SOLV
114
Solventum
SOLV
USD 14.6 mil M
USD 1.46 M 0.2%
22,064
+567
+3% +USD 39.7 k
2024 Q2
2 trimestres
icono de WELL
115
Welltower
WELL
USD 169 mil M
USD 1.44 M 0.2%
11,404
+1,336
+13% +USD 175 k
2021 Q1
15 trimestres
icono de IBM
116
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 1.44 M 0.2%
6,536
+31
+0.5% +USD 6.9 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de CSL
117
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
USD 1.42 M 0.2%
3,847
-45
-1% -USD 19.6 k
2020 Q3
17 trimestres
icono de SNA
118
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
USD 1.41 M 0.2%
4,164
+33
+0.8% +USD 11.1 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de IVV
119
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.4 M 0.2%
2,382
-3
-0.1% -USD 1.78 k
2019 Q3
21 trimestres
icono de TT
120
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
USD 1.39 M 0.2%
3,760
+1
+0% +USD 397
2019 Q3
21 trimestres
icono de BHVN
121
Biohaven
BHVN
USD 1628 M
USD 1.39 M 0.19%
+37,095
Nuevas +USD 1.73 M
2024 Q4
0 trimestres
icono de RSG
122
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
USD 1.38 M 0.19%
6,866
+34
+0.5% +USD 7.04 k
2018 Q4
24 trimestres
icono de AMD
123
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 1.38 M 0.19%
11,401
+326
+3% +USD 46.9 k
2022 Q1
11 trimestres
icono de XLI
124
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 1.33 M 0.19%
10,101
-236
-2% -USD 32.5 k
2020 Q1
19 trimestres
icono de VZ
125
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 1.33 M 0.19%
33,196
+956
+3% +USD 40.3 k
2018 Q4
24 trimestres
3 4
5
6 7

Fondos similares

Avitas Wealth Management
Avitas Wealth Management Los Angeles, California AUM de USD 723 M 33.35% Rendimiento estimado a 1 año
NRA
NSI Retail Advisors Warrendale, Pennsylvania AUM de USD 629 M 18.3% Rendimiento estimado a 1 año
PW
Peninsula Wealth San Francisco, California AUM de USD 587 M 22.39% Rendimiento estimado a 1 año
Buckingham Capital Management (Ohio)
Buckingham Capital Management (Ohio) Dayton, Ohio AUM de USD 872 M 18.49% Rendimiento estimado a 1 año
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey AUM de USD 544 M 16.46% Rendimiento estimado a 1 año
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado AUM de USD 885 M 17.75% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia AUM de USD 529 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado AUM de USD 517 M 21.63% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2024

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth mantenía 356 posiciones por un valor de USD 712 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

El reporte de T4 2024 de TrinityPoint Wealth muestra 26 nuevos, Aumentaron 192, 101 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Biohaven: 37,095 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 3.32 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2024 fue Biohaven: 37,095 acciones por un valor de USD 1.39 M.
  • TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Chubb durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
  • La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2024 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
  • TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.88 M.
  • Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 712 M en T4 2024.
  • TrinityPoint Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2024.
  • El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 712 M.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.