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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 467 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.6 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 3.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.01%
Posición
298
Nuevas
19
Aumentadas
150
Reducidas
88
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.12 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 2.5 M |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 1.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.19% |
| 2 | Tecnología | 17.16% |
| 3 | Salud | 11.94% |
| 4 | Industriales | 9.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 29 M | 6.21% |
175,910
-596
| -0.3% | -USD 87.9 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 19.2 M | 4.12% |
184,718
-340
| -0.2% | -USD 32.8 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 17.5 M | 3.74% |
60,582
+1,671
| +3% | +USD 426 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 13.4 M | 2.87% |
550,008
+40,407
| +8% | +USD 1.01 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44 mil M
| USD 12.5 M | 2.68% |
785,193
+20,313
| +3% | +USD 318 k |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 10.7 M | 2.3% |
103,821
+5,149
| +5% | +USD 497 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 9.6 M | 2.06% |
60,242
+1,314
| +2% | +USD 201 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
8
Honeywell
HON
USD 72.6 mil M
| USD 7.89 M | 1.69% |
43,780
-137
| -0.3% | -USD 25.8 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 7.82 M | 1.68% |
103,604
-6,688
| -6% | -USD 460 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 7.8 M | 1.67% |
61,101
+1,380
| +2% | +USD 172 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 7.74 M | 1.66% |
104,175
+18,207
| +21% | +USD 1.53 M |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 7.54 M | 1.62% |
70,881
-993
| -1% | -USD 107 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 7.29 M | 1.56% |
56,297
-2,377
| -4% | -USD 311 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 6.79 M | 1.45% |
127,025
-5,318
| -4% | -USD 282 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 6.33 M | 1.36% |
60,984
+1,597
| +3% | +USD 153 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 6.21 M | 1.33% |
31,997
-126
| -0.4% | -USD 23.1 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8183 M
| USD 5.92 M | 1.27% |
87,326
-374
| -0.4% | -USD 25.1 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 5.65 M | 1.21% |
36,421
+1,705
| +5% | +USD 275 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.6 mil M
| USD 4.7 M | 1.01% |
94,080
+2,740
| +3% | +USD 138 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 4.65 M | 1% |
167,420
-21,790
| -12% | -USD 472 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
21
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1527 M
| USD 4.62 M | 0.99% |
149,954
-3,720
| -2% | -USD 116 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 4.47 M | 0.96% |
40,532
+4,144
| +11% | +USD 448 k |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
|
TRTN
23
Dejó de cotizar
Triton International Limited
TRTN
| USD 4.23 M | 0.91% |
66,852
-412
| -0.6% | -USD 27.9 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 4.12 M | 0.88% |
35,051
+2,684
| +8% | +USD 312 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.5 mil M
| USD 4.04 M | 0.86% |
52,960
+250
| +0.5% | +USD 20.7 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T1 2023
Al cierre de T1 2023, TrinityPoint Wealth mantenía 298 posiciones por un valor de USD 467 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 439 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de TrinityPoint Wealth muestra 19 nuevos, Aumentaron 150, 88 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Akamai: 27,175 acciones con un valor de USD 2.13 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 3.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T1 2023 fue Akamai: 27,175 acciones por un valor de USD 2.13 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T1 2023 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 3.12 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF en T1 2023, con una venta estimada de USD 2.5 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 29% de su cartera de USD 467 M en T1 2023.
- TrinityPoint Wealth abrió 19 posiciones nuevas y cerró 26 en T1 2023.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 467 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T1 2023, presentado el 4 may 2023.