¡Ya estamos en !
Descubre más
TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 489 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.7 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 27.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.97%
Posición
274
Nuevas
32
Aumentadas
130
Reducidas
75
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
|
+USD 4.55 M |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.79 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 966 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.21% |
| 2 | Tecnología | 14.63% |
| 3 | Finanzas | 12.56% |
| 4 | Salud | 10.62% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 24.7 M | 5.05% |
180,195
+3,037
| +2% | +USD 394 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
2
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 24.4 M | 4.98% |
83,588
+945
| +1% | +USD 250 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 23.2 M | 4.74% |
134,840
+6,020
| +5% | +USD 1 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 18.6 M | 3.8% |
148,300
-220
| -0.1% | -USD 26.2 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 16.6 M | 3.38% |
61,120
+3,751
| +7% | +USD 953 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 13.8 M | 2.82% |
795,150
+9,954
| +1% | +USD 168 k |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 10 M | 2.05% |
120,297
+544
| +0.5% | +USD 44.5 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1541 M
| USD 10 M | 2.05% |
333,508
+99,463
| +42% | +USD 2.93 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 7.76 M | 1.59% |
105,166
+29,010
| +38% | +USD 2.03 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 7.37 M | 1.51% |
116,323
+10,780
| +10% | +USD 682 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
11
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 7.02 M | 1.43% |
33,930
-300
| -0.9% | -USD 63.4 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
ABMD
12
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 6.92 M | 1.41% |
22,175
| – | – |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 6.84 M | 1.4% |
271,524
+5,613
| +2% | +USD 142 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 6.36 M | 1.3% |
52,080
-460
| -0.9% | -USD 53.7 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 6.29 M | 1.29% |
38,191
+988
| +3% | +USD 164 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 5.56 M | 1.14% |
49,405
+423
| +0.9% | +USD 47.6 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 5.45 M | 1.11% |
161,727
+4,067
| +3% | +USD 141 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3018 M
| USD 5.25 M | 1.07% |
334,328
+7,762
| +2% | +USD 118 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 5.22 M | 1.07% |
33,549
-583
| -2% | -USD 91.6 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
USD 47.7 M
| USD 4.98 M | 1.02% |
166,250
+154,168
| +1,276% | +USD 4.55 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
21
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 4.67 M | 0.96% |
14,657
+18
| +0.1% | +USD 5.72 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
22
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 4.66 M | 0.95% |
30,125
-345
| -1% | -USD 52 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 4.52 M | 0.92% |
35,902
+2,950
| +9% | +USD 362 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 4.51 M | 0.92% |
55,687
+2,064
| +4% | +USD 161 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
USD 7489 M
| USD 4.38 M | 0.9% |
+35,810
| Nuevas | +USD 4.56 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T2 2021
Al cierre de T2 2021, TrinityPoint Wealth mantenía 274 posiciones por un valor de USD 489 M, un aumento de 14% frente a los USD 429 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
TrinityPoint Wealth destinó USD 27.3 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 130 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Wynn Resorts: 35,810 acciones con un valor de USD 4.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.79 M.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T2 2021 fue Wynn Resorts: 35,810 acciones por un valor de USD 4.38 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Colterpoint Net Lease Real Estate ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 4.55 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T2 2021 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.79 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en Caterpillar en T2 2021, con una venta estimada de USD 2.07 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 32% de su cartera de USD 489 M en T2 2021.
- TrinityPoint Wealth abrió 32 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2021.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 489 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T2 2021, presentado el 13 ago 2021.