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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.1 M
(-3.3%)
Flujo de capital
+USD 13.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.99%
Posición
299
Nuevas
22
Aumentadas
144
Reducidas
96
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.31 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 2.8 M |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 2.65 M |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 2.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 2 M |
| 3 |
American Express
AXP
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.81% |
| 2 | Tecnología | 15.65% |
| 3 | Salud | 12.54% |
| 4 | Industriales | 8.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 25.7 M | 5.88% |
186,060
-8
| -0% | -USD 1.26 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 18.2 M | 4.16% |
189,463
-37
| -0% | -USD 4.13 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 13.6 M | 3.11% |
58,459
+1,181
| +2% | +USD 312 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
4
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1541 M
| USD 12.9 M | 2.96% |
464,678
+632
| +0.1% | +USD 18.8 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 11.8 M | 2.69% |
104,005
-1,168
| -1% | -USD 148 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 10.8 M | 2.46% |
768,756
-16,050
| -2% | -USD 250 k |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 10.2 M | 2.34% |
461,484
+19,656
| +4% | +USD 478 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
8
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 8.17 M | 1.87% |
85,641
+1,106
| +1% | +USD 109 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 7.86 M | 1.8% |
58,561
+161
| +0.3% | +USD 23.1 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 7.58 M | 1.73% |
67,115
-2,857
| -4% | -USD 393 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 7.2 M | 1.65% |
59,421
+6,557
| +12% | +USD 845 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
12
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 6.88 M | 1.57% |
43,740
+142
| +0.3% | +USD 24.7 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.58 M | 1.51% |
110,886
-10,602
| -9% | -USD 724 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 6.25 M | 1.43% |
72,598
+16,716
| +30% | +USD 1.49 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 6.05 M | 1.38% |
136,453
-7,537
| -5% | -USD 373 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
ABMD
16
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 5.83 M | 1.33% |
23,721
+28
| +0.1% | +USD 7.56 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8110 M
| USD 5.72 M | 1.31% |
353,385
-2,106
| -0.6% | -USD 36.1 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 5.68 M | 1.3% |
34,788
+1,007
| +3% | +USD 170 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 5.6 M | 1.28% |
58,602
+3,302
| +6% | +USD 366 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 5.28 M | 1.21% |
92,003
+27,652
| +43% | +USD 1.77 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
21
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 5.07 M | 1.16% |
31,397
-472
| -1% | -USD 89.4 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
22
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
USD 47.7 M
| USD 4.43 M | 1.01% |
190,690
-3,505
| -2% | -USD 92.6 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 4.2 M | 0.96% |
53,010
+1,472
| +3% | +USD 124 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 3.8 M | 0.87% |
85,379
+1,600
| +2% | +USD 78.8 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 3.73 M | 0.85% |
+32,672
| Nuevas | +USD 3.87 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, TrinityPoint Wealth mantenía 299 posiciones valuadas en USD 437 M, un 3.3% menos que los USD 453 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
TrinityPoint Wealth destinó USD 13.7 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 144 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 32,672 acciones con un valor de USD 3.73 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.83 M.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T3 2022 fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 32,672 acciones por un valor de USD 3.73 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T3 2022 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.83 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 29% de su cartera de USD 437 M en T3 2022.
- TrinityPoint Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2022.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 437 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 9 nov 2022.