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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.94%
Posición
356
Nuevas
26
Aumentadas
192
Reducidas
101
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.5% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Atención médica | 9.23% |
| 4 | Industriales | 8.07% |
| 5 | Finanzas | 7.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.15% |
20,203
-242
| -1% | -USD 13.7 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
152
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 1.06 M | 0.15% |
11,920
-67
| -0.6% | -USD 5.9 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
153
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 1.03 M | 0.14% |
10,935
+180
| +2% | +USD 17.5 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
154
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.02 M | 0.14% |
6,037
+1,659
| +38% | +USD 291 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
155
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 1.02 M | 0.14% |
11,395
+129
| +1% | +USD 12.7 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
156
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 1.02 M | 0.14% |
2,143
+126
| +6% | +USD 63.8 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
157
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 1.02 M | 0.14% |
2,819
+49
| +2% | +USD 18.2 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
158
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1206 M
| USD 1.01 M | 0.14% |
91,560
+2,880
| +3% | +USD 33 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
159
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 985 k | 0.14% |
+9,840
| Nuevas | +USD 975 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
160
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 983 k | 0.14% |
5,612
| – | – |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
161
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 971 k | 0.14% |
6,974
+5
| +0.1% | +USD 711 |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
162
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 942 k | 0.13% |
10,792
+1,504
| +16% | +USD 134 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
163
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 919 k | 0.13% |
1,613
+44
| +3% | +USD 25.8 k |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 912 k | 0.13% |
10,372
+1,246
| +14% | +USD 108 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
165
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 908 k | 0.13% |
14,311
+26
| +0.2% | +USD 1.63 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
166
GitLab
GTLB
USD 8791 M
| USD 908 k | 0.13% |
16,110
-171
| -1% | -USD 10 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
167
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 891 k | 0.13% |
3,939
+4
| +0.1% | +USD 896 |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
168
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 884 k | 0.12% |
5,542
| – | – |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
169
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 878 k | 0.12% |
24,430
+204
| +0.8% | +USD 7.96 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
170
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 865 k | 0.12% |
1,737
+18
| +1% | +USD 9.13 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
171
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 859 k | 0.12% |
2,167
-619
| -22% | -USD 249 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
172
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 842 k | 0.12% |
7,563
-43
| -0.6% | -USD 4.52 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
173
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 825 k | 0.12% |
10,906
-17,655
| -62% | -USD 1.39 M |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
174
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 819 k | 0.12% |
3,854
-12
| -0.3% | -USD 2.66 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
175
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 805 k | 0.11% |
1,281
+36
| +3% | +USD 23 k |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth mantenía 356 posiciones por un valor de USD 712 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de TrinityPoint Wealth muestra 26 nuevos, Aumentaron 192, 101 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Biohaven: 37,095 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 3.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2024 fue Biohaven: 37,095 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Chubb durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2024 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 712 M en T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2024.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 712 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.