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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,91%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 640 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,2 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 17,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,67%
Posição
331
Nova
23
Aumentada
166
Reduzida
96
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 2,48 mi |
| 3 |
Solventum
SOLV
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 1,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,26 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,15 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,4% |
| 2 | Tecnologia | 20,06% |
| 3 | Saúde | 10,76% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,9% |
| 5 | Bens industriais | 7,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 32,9 mi | 5,14% |
155.991
-48
| -0% | -US$ 8,95 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 27,9 mi | 4,36% |
152.110
+3.630
| +2% | +US$ 617 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 26,2 mi | 4,1% |
58.664
+88
| +0,2% | +US$ 37,2 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 22 mi | 3,44% |
848.688
+65.268
| +8% | +US$ 1,7 mi |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 19 mi | 2,98% |
98.572
-1.911
| -2% | -US$ 351 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 17,4 mi | 2,72% |
830.544
+3.624
| +0,4% | +US$ 73,4 mil |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 16,8 mi | 2,62% |
135.741
-10.339
| -7% | -US$ 1,05 mi |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,07 bi
| US$ 13,6 mi | 2,13% |
132.474
+10.325
| +8% | +US$ 1,06 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 10,4 mi | 1,63% |
57.299
-1.486
| -3% | -US$ 250 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 9,9 mi | 1,55% |
57.820
-863
| -1% | -US$ 143 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 9,13 mi | 1,43% |
80.710
+2.224
| +3% | +US$ 234 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 9,03 mi | 1,41% |
72.945
-1.100
| -1% | -US$ 142 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 8,48 mi | 1,33% |
42.140
+71
| +0,2% | +US$ 13,5 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 8,42 mi | 1,32% |
143.657
-2.008
| -1% | -US$ 118 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 7,83 mi | 1,22% |
53.754
-14.961
| -22% | -US$ 2,15 mi |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 7,37 mi | 1,15% |
56.027
-260
| -0,5% | -US$ 32,8 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,44 bi
| US$ 7,17 mi | 1,12% |
96.627
-244
| -0,3% | -US$ 18 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 6,83 mi | 1,07% |
46.699
-8.770
| -16% | -US$ 1,3 mi |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
19
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 6,78 mi | 1,06% |
39.122
+3.255
| +9% | +US$ 542 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 6,35 mi | 0,99% |
110.279
+2.899
| +3% | +US$ 166 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 5,71 mi | 0,89% |
100.691
+7.395
| +8% | +US$ 418 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 5,7 mi | 0,89% |
11.297
-334
| -3% | -US$ 162 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 5,31 mi | 0,83% |
26.259
+390
| +2% | +US$ 76,2 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 5,02 mi | 0,79% |
58.636
-620
| -1% | -US$ 51,1 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 5 mi | 0,78% |
73.910
+13.580
| +23% | +US$ 855 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T2 2024
No fechamento de T2 2024, TrinityPoint Wealth detinha 331 posições avaliadas em US$ 640 mi, alta de 5,8% em relação a US$ 604 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2024 de TrinityPoint Wealth mostra 23 novas, 166 aumentaram, 96 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palantir: 118.853 ações no valor de US$ 3,01 mi. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 2,26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T2 2024 foi Palantir: 118.853 ações no valor de US$ 3,01 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T2 2024 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 2,26 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Dow Inc no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 31% de sua carteira de US$ 640 mi no T2 2024.
- TrinityPoint Wealth abriu 23 novas posições e encerrou 22 em T2 2024.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 640 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.