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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,7%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 502 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,3 mi
(-2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,08 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,56%
Posição
301
Nova
22
Aumentada
136
Reduzida
102
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,11 mi |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$ 749 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,1% |
| 2 | Tecnologia | 16,65% |
| 3 | Saúde | 13,05% |
| 4 | Bens industriais | 8,55% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 29,8 mi | 5,93% |
173.882
-1.823
| -1% | -US$ 334 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,93 tri
| US$ 24,2 mi | 4,83% |
183.771
-615
| -0,3% | -US$ 80 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,92 tri
| US$ 18,9 mi | 3,76% |
59.721
-695
| -1% | -US$ 230 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 16,5 mi | 3,28% |
698.334
+66.756
| +11% | +US$ 1,64 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45 bi
| US$ 13,6 mi | 2,71% |
817.893
+4.059
| +0,5% | +US$ 70,2 mil |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,72 tri
| US$ 12,9 mi | 2,57% |
101.579
-2.708
| -3% | -US$ 363 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 508 bi
| US$ 9,27 mi | 1,85% |
62.181
+666
| +1% | +US$ 97,8 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,3 bi
| US$ 8,01 mi | 1,59% |
62.211
+146
| +0,2% | +US$ 19,4 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
9
CVS Health
CVS
US$ 116 bi
| US$ 7,7 mi | 1,53% |
110.276
+701
| +0,6% | +US$ 49,7 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 7,62 mi | 1,52% |
58.218
-1.904
| -3% | -US$ 246 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
11
Honeywell
HON
US$ 69,6 bi
| US$ 7,58 mi | 1,51% |
43.519
-850
| -2% | -US$ 156 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 346 bi
| US$ 7,54 mi | 1,5% |
73.193
+2.148
| +3% | +US$ 232 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 125 bi
| US$ 7,09 mi | 1,41% |
86.478
+672
| +0,8% | +US$ 57,6 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,1 bi
| US$ 6,98 mi | 1,39% |
134.638
+1.232
| +0,9% | +US$ 66,7 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 6,35 mi | 1,26% |
145.870
-9.570
| -6% | -US$ 429 mil |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,08 bi
| US$ 6,28 mi | 1,25% |
68.801
+37.113
| +117% | +US$ 3,46 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,64 bi
| US$ 6 mi | 1,19% |
89.698
+862
| +1% | +US$ 59,9 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 5,62 mi | 1,12% |
36.077
-442
| -1% | -US$ 72,9 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 5,22 mi | 1,04% |
157.410
+6.782
| +5% | +US$ 240 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$ 89,4 bi
| US$ 4,8 mi | 0,96% |
30.818
-1.141
| -4% | -US$ 197 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 4,68 mi | 0,93% |
94.589
-385
| -0,4% | -US$ 19,9 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 751 bi
| US$ 4,22 mi | 0,84% |
35.916
+224
| +0,6% | +US$ 24,6 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 4,21 mi | 0,84% |
53.740
+279
| +0,5% | +US$ 23,4 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,16 mi | 0,83% |
40.144
-888
| -2% | -US$ 94 mil |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 4,14 mi | 0,82% |
36.586
-435
| -1% | -US$ 49,7 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T3 2023
No T3 2023, TrinityPoint Wealth detinha 301 posições no valor de US$ 502 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 512 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2023 de TrinityPoint Wealth mostra 22 novas, 136 aumentaram, 102 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Marvell Technology: 34.665 ações no valor de US$ 1,88 mi. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 4,11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T3 2023 foi Marvell Technology: 34.665 ações no valor de US$ 1,88 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 GARP ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 3,46 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T3 2023 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 4,11 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 749 mil.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 502 mi no T3 2023.
- TrinityPoint Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 14 em T3 2023.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 502 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.