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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,81%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63,5 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 8,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,41%
Posição
217
Nova
25
Aumentada
87
Reduzida
73
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,65 mi |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 2,58 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,3 mi |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 5,08 mi |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 3,84 mi |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,29% |
| 2 | Tecnologia | 15,28% |
| 3 | Saúde | 12,66% |
| 4 | Financeiro | 12,27% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 19,8 mi | 6,26% |
217.044
-16
| -0% | -US$ 1,24 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 19 mi | 6% |
137.440
-400
| -0,3% | -US$ 48,3 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
3
PayPal
PYPL
US$ 47,4 bi
| US$ 16,3 mi | 5,16% |
93.508
-3.059
| -3% | -US$ 423 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 13 mi | 4,1% |
63.680
+206
| +0,3% | +US$ 37,4 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 11,4 mi | 3,59% |
160.680
+1.980
| +1% | +US$ 134 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 10,7 mi | 3,39% |
874.200
-6.546
| -0,7% | -US$ 75,5 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 6,22 mi | 1,97% |
95.734
-1.559
| -2% | -US$ 98,2 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
ABMD
8
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 5,84 mi | 1,85% |
24.175
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 5,43 mi | 1,72% |
38.582
+1.028
| +3% | +US$ 150 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 4,34 mi | 1,37% |
251.685
+39.570
| +19% | +US$ 668 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,3 bi
| US$ 4,27 mi | 1,35% |
49.304
+30.558
| +163% | +US$ 2,65 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,2 bi
| US$ 3,98 mi | 1,26% |
83.616
+314
| +0,4% | +US$ 14,1 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 3,91 mi | 1,24% |
55.200
+1.980
| +4% | +US$ 134 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,5 bi
| US$ 3,86 mi | 1,22% |
128.618
+1.830
| +1% | +US$ 54,2 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 346 bi
| US$ 3,78 mi | 1,2% |
159.069
+12.020
| +8% | +US$ 284 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
16
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,17 bi
| US$ 3,65 mi | 1,15% |
262.327
+24.920
| +10% | +US$ 337 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 118 bi
| US$ 3,63 mi | 1,15% |
69.554
-3.248
| -4% | -US$ 153 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 3,22 mi | 1,02% |
34.189
-1.804
| -5% | -US$ 171 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,6 bi
| US$ 3,12 mi | 0,99% |
31.172
-4.894
| -14% | -US$ 483 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 3,01 mi | 0,95% |
102.270
+19.274
| +23% | +US$ 565 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 3 mi | 0,95% |
15.510
-104
| -0,7% | -US$ 19 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 2,94 mi | 0,93% |
11.751
+2.413
| +26% | +US$ 552 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,95 bi
| US$ 2,88 mi | 0,91% |
40.398
-86.851
| -68% | -US$ 5,08 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 2,79 mi | 0,88% |
9.435
-20
| -0,2% | -US$ 5,64 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 2,78 mi | 0,88% |
12.262
-919
| -7% | -US$ 192 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrinityPoint Wealth detinha 217 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 25% em relação a US$ 252 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrinityPoint Wealth mostra 25 novas, 87 aumentaram, 73 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Las Vegas Sands: 55.000 ações no valor de US$ 2,5 mi. A maior venda foi de ARK Innovation ETF, estimada em US$ 5,08 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T2 2020 foi Las Vegas Sands: 55.000 ações no valor de US$ 2,5 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 2,65 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T2 2020 foi em ARK Innovation ETF, com um corte estimado de US$ 5,08 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em China Mobile Limited no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 782 mil.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2020.
- TrinityPoint Wealth abriu 25 novas posições e encerrou 11 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T2 2020, protocolado em 13 de ago. de 2020.