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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,08%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,5 mi
(+38%)
Fluxo de capital
+US$ 73,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
25,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,81%
Posição
211
Nova
41
Aumentada
122
Reduzida
28
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 8,05 mi |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$ 3,85 mi |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$ 2,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 611 mil |
| 2 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$ 406 mil |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
Canopy Growth
CGC
|
+US$ 302 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 269 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,13% |
| 2 | Financeiro | 14,23% |
| 3 | Tecnologia | 13,89% |
| 4 | Saúde | 13,23% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 15,9 mi | 5,54% |
247.204
+22.984
| +10% | +US$ 1,2 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 11,5 mi | 4,01% |
127.720
+6.280
| +5% | +US$ 582 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 10,8 mi | 3,76% |
+880.704
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 10,6 mi | 3,68% |
163.780
-1.340
| -0,8% | -US$ 79,3 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 10,4 mi | 3,64% |
72.221
+8.985
| +14% | +US$ 1,24 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
6
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 8,24 mi | 2,87% |
80.172
-352
| -0,4% | -US$ 38,8 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,17 bi
| US$ 7,98 mi | 2,78% |
+175.501
| Nova | +US$ 8,05 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 5,61 mi | 1,96% |
173.247
+34.015
| +24% | +US$ 978 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
ABMD
9
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 5,33 mi | 1,86% |
24.175
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 4,89 mi | 1,7% |
71.935
+20.688
| +40% | +US$ 1,23 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 4,71 mi | 1,64% |
36.198
+1.482
| +4% | +US$ 195 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 4,25 mi | 1,48% |
81.041
+4.584
| +6% | +US$ 229 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
13
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 4,01 mi | 1,4% |
136.446
+4.054
| +3% | +US$ 107 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4 mi | 1,39% |
93.950
+4.520
| +5% | +US$ 181 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 3,85 mi | 1,34% |
+46.613
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 3,47 mi | 1,21% |
+122.438
| Nova | +US$ 3,47 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 3,33 mi | 1,16% |
25.822
+8.735
| +51% | +US$ 988 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,02 bi
| US$ 3,31 mi | 1,15% |
232.045
-8.285
| -3% | -US$ 117 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 3,29 mi | 1,15% |
50.980
+840
| +2% | +US$ 49,7 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 3,21 mi | 1,12% |
67.651
+18.934
| +39% | +US$ 984 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 3,12 mi | 1,09% |
17.453
+5.074
| +41% | +US$ 904 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 2,96 mi | 1,03% |
30.722
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
23
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,9 bi
| US$ 2,77 mi | 0,96% |
24.420
+7.684
| +46% | +US$ 846 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 2,75 mi | 0,96% |
29.082
+3.896
| +15% | +US$ 356 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,75 mi | 0,96% |
63.980
+700
| +1% | +US$ 29,2 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T3 2019
No fechamento de T3 2019, TrinityPoint Wealth detinha 211 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 38% em relação a US$ 209 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
TrinityPoint Wealth alocou US$ 73,3 mi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 41 novas posições e aumentando 122 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Broad Market ETF: 880.704 ações no valor de US$ 10,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Packaging Corp of America, com um corte estimado de US$ 339 mil.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T3 2019 foi Schwab US Broad Market ETF: 880.704 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pfizer no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T3 2019 foi em Packaging Corp of America, com um corte estimado de US$ 339 mil.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em KraneShares CSI China Internet ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 611 mil.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 287 mi no T3 2019.
- TrinityPoint Wealth abriu 41 novas posições e encerrou 4 em T3 2019.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T3 2019, protocolado em 7 de nov. de 2019.